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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 230 806.00 | | 230 806.00 | 230 806.00 |
AP Constructions | 59 810.00 | 53 882.00 | 5 928.00 | 59 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 248.00 | 49 750.00 | 7 497.00 | 57 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 862.00 | | 23 862.00 | 23 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 226.00 | 105 133.00 | 268 093.00 | 373 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 527.00 | 10 429.00 | 265 099.00 | 275 527.00 |
BZ Autres créances | 30 787.00 | | 30 787.00 | 30 787.00 |
CF Disponibilités | 617 594.00 | | 617 594.00 | 617 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 571.00 | | 14 571.00 | 14 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 480.00 | 10 429.00 | 928 051.00 | 938 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 706.00 | 115 561.00 | 1 196 144.00 | 1 311 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 980.00 | | | 35 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 407 859.00 | | | 407 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 921.00 | | | 149 921.00 |
DL TOTAL (I) | 822 760.00 | | | 822 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 122.00 | | | 28 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 356.00 | | | 46 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 702.00 | | | 85 702.00 |
EA Autres dettes | 212 855.00 | | | 212 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 384.00 | | | 373 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 144.00 | | | 1 196 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 384.00 | | | 373 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 109.00 | 6 872.00 | 28 849.00 | 127 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 563.00 | | 12 063.00 | 13 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 546.00 | 6 872.00 | 16 785.00 | 113 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 122.00 | 28 122.00 | | 28 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 356.00 | 46 356.00 | | 46 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 702.00 | 85 702.00 | | 85 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 855.00 | 212 855.00 | | 212 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 862.00 | | 23 862.00 | 23 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320 886.00 | 320 886.00 | | 320 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 748.00 | 320 886.00 | 23 862.00 | 344 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 034.00 | 373 034.00 | | 373 034.00 |