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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 051.00 | 135 209.00 | 84 841.00 | 220 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 118.00 | 60 879.00 | 45 238.00 | 106 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 041.00 | 196 089.00 | 223 952.00 | 420 041.00 |
BT Marchandises | 79 299.00 | | 79 299.00 | 79 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BZ Autres créances | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 080.00 | | 51 080.00 | 51 080.00 |
CF Disponibilités | 137 909.00 | | 137 909.00 | 137 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 612.00 | | 280 612.00 | 280 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 654.00 | 196 089.00 | 504 565.00 | 700 654.00 |
CR Parts à plus d’un an | 749.00 | | | 749.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 184 749.00 | 196 612.00 | | 184 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367.00 | 11 137.00 | | 367.00 |
DL TOTAL (I) | 250 407.00 | 273 039.00 | | 250 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 165.00 | 168 011.00 | | 112 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893.00 | 22 702.00 | | 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 963.00 | 95 581.00 | | 94 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 866.00 | 54 006.00 | | 42 866.00 |
EA Autres dettes | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 158.00 | 340 301.00 | | 254 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 565.00 | 613 341.00 | | 504 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 158.00 | 228 250.00 | | 254 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 893.00 | | | 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 006.00 | | 8 035.00 | 412 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 134.00 | | 8 035.00 | 318 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 156.00 | 46 932.00 | | 149 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 156.00 | 46 932.00 | | 149 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 963.00 | 94 963.00 | | 94 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 302.00 | 22 302.00 | | 22 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
UX Autres créances clients | 749.00 | | | 749.00 |
VB T. V. A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 165.00 | 112 165.00 | | 112 165.00 |
VI Groupe et associés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 539.00 | | | 59 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 358.00 | | | 115 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 433.00 | 11 574.00 | 3 859.00 | 15 433.00 |
VW T.V.A. | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 158.00 | 254 158.00 | 1.00 | 254 158.00 |