| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 076.00 | 8 856.00 | 220.00 | 9 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 101.00 | 33 201.00 | 899.00 | 34 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 459.00 | 43 340.00 | 1 119.00 | 44 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 860.00 | | 38 860.00 | 38 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 562.00 | | 107 562.00 | 107 562.00 |
BZ Autres créances | 15 204.00 | | 15 204.00 | 15 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 950.00 | | 194 950.00 | 194 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 409.00 | 43 340.00 | 196 070.00 | 239 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 597.00 | 37 597.00 | | 37 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
DH Report à nouveau | -126 056.00 | -138 293.00 | | -126 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 816.00 | 12 237.00 | | 11 816.00 |
DL TOTAL (I) | -72 883.00 | -84 699.00 | | -72 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 952.00 | 6 152.00 | | 1 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 879.00 | 139 761.00 | | 147 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 100.00 | 11 592.00 | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 276.00 | 13 083.00 | | 59 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 746.00 | 49 233.00 | | 57 746.00 |
EA Autres dettes | | 6 528.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 268 953.00 | 226 349.00 | | 268 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 070.00 | 141 649.00 | | 196 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 956.00 | 213 861.00 | | 265 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 055.00 | 3 727.00 | | 1 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 342 898.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 342 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 098.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 742.00 | 21 044.00 | | 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 481.00 | 692.00 | | 1 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -739.00 | 20 352.00 | | -739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 658.00 | 310 738.00 | | 343 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 843.00 | 298 500.00 | | 331 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 816.00 | 12 237.00 | | 11 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 459.00 | | | 44 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 176.00 | | | 43 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 242.00 | 1 098.00 | | 42 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 959.00 | 1 098.00 | | 40 959.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 276.00 | 59 276.00 | | 59 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 879.00 | 147 879.00 | | 147 879.00 |
UX Autres créances clients | 107 562.00 | | | 107 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 056.00 | 1 055.00 | | 1 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
VP Divers | 15 204.00 | | | 15 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 746.00 | 57 746.00 | | 57 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 090.00 | 124 090.00 | | 124 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 853.00 | 265 956.00 | 897.00 | 266 853.00 |