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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
AH Fonds commercial | 332 605.00 | | 332 605.00 | 332 605.00 |
AP Constructions | 135 710.00 | 61 905.00 | 73 805.00 | 135 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880 573.00 | 652 047.00 | 228 525.00 | 880 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 976 087.00 | 1 322 084.00 | 654 002.00 | 1 976 087.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 666.00 | | 46 666.00 | 46 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 376 479.00 | 2 036 560.00 | 1 339 918.00 | 3 376 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BT Marchandises | 846 599.00 | 10 000.00 | 836 599.00 | 846 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 050.00 | 2 369.00 | 32 680.00 | 35 050.00 |
BZ Autres créances | 112 270.00 | | 112 270.00 | 112 270.00 |
CF Disponibilités | 719 158.00 | | 719 158.00 | 719 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 169.00 | | 16 169.00 | 16 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 257.00 | 12 369.00 | 1 716 887.00 | 1 729 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 105 736.00 | 2 048 930.00 | 3 056 806.00 | 5 105 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 536.00 | | | 172 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
DH Report à nouveau | 440 220.00 | | | 440 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 814.00 | | | 193 814.00 |
DL TOTAL (I) | 824 107.00 | | | 824 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 129.00 | | | 969 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 348.00 | | | 327 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 411.00 | | | 698 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 435.00 | | | 218 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 286.00 | | | 18 286.00 |
EA Autres dettes | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 232 699.00 | | | 2 232 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 056 806.00 | | | 3 056 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 478 551.00 | | | 1 478 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 973.00 | | | 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 708 281.00 | | 11 708 281.00 | 11 708 281.00 |
FD Production vendue biens | 1 379 379.00 | | 1 379 379.00 | 1 379 379.00 |
FG Production vendue services | 122 796.00 | | 122 796.00 | 122 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 210 456.00 | | 13 210 456.00 | 13 210 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 224 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 829 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 026.00 | |
GE Autres charges | | | 1 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 019 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 716.00 | | | 64 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 716.00 | | | 64 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 394.00 | | | 61 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 590.00 | | | 70 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 302 609.00 | | | 13 302 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 108 794.00 | | | 13 108 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 814.00 | | | 193 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 364 522.00 | | 12 445.00 | 3 364 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 488.00 | 3 376 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 488.00 | 2 994 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 128.00 | | | 333 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 982 514.00 | | 12 445.00 | 2 982 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 881.00 | | | 48 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 843 897.00 | 193 151.00 | 488.00 | 1 843 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523.00 | | | 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 843 375.00 | 193 151.00 | 488.00 | 1 843 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 654 696.00 | 654 696.00 | | 654 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 412.00 | 698 412.00 | | 698 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 436.00 | 218 436.00 | | 218 436.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -326 261.00 | -326 261.00 | | -326 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 667.00 | | 46 667.00 | 46 667.00 |
UX Autres créances clients | 35 050.00 | 35 050.00 | | 35 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 968 156.00 | 214 008.00 | 650 893.00 | 968 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 291.00 | | | 211 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 271.00 | 112 271.00 | | 112 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 157.00 | 163 491.00 | 46 667.00 | 210 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 232 699.00 | 1 478 552.00 | 650 893.00 | 2 232 699.00 |