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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 486.00 | 1 138.00 | 1 347.00 | 2 486.00 |
AP Constructions | 65 125.00 | 55 323.00 | 9 801.00 | 65 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 304.00 | 110 271.00 | 13 033.00 | 123 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 732.00 | 135 617.00 | 12 115.00 | 147 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 198.00 | | 11 198.00 | 11 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 847.00 | 302 350.00 | 47 496.00 | 349 847.00 |
BN En cours de production de biens | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
BT Marchandises | 1 462 151.00 | 92 500.00 | 1 369 651.00 | 1 462 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 604 343.00 | | 1 604 343.00 | 1 604 343.00 |
BZ Autres créances | 164 598.00 | | 164 598.00 | 164 598.00 |
CF Disponibilités | 326 828.00 | | 326 828.00 | 326 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 565 536.00 | 92 500.00 | 3 473 036.00 | 3 565 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 915 384.00 | 394 850.00 | 3 520 533.00 | 3 915 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 717 944.00 | 717 944.00 | | 717 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 291.00 | 165 714.00 | | 320 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 236.00 | 993 658.00 | | 1 148 236.00 |
DP Provisions pour risques | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 234.00 | 432 646.00 | | 285 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 666.00 | 653 720.00 | | 578 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 900.00 | 9 540.00 | | 93 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 742.00 | 935 315.00 | | 834 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 917.00 | 658 082.00 | | 521 917.00 |
EA Autres dettes | 34 285.00 | 38 767.00 | | 34 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 348 747.00 | 2 728 072.00 | | 2 348 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 520 533.00 | 3 721 730.00 | | 3 520 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 129 646.00 | 2 719 004.00 | | 2 129 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 108 633.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 445 810.00 | | 6 445 810.00 | 6 445 810.00 |
FG Production vendue services | 437 339.00 | | 437 339.00 | 437 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 883 150.00 | | 6 883 150.00 | 6 883 150.00 |
FM Production stockée | | | 771.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 018 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 547 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 237 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 819.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 554 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 128.00 | 13 905.00 | | 37 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 363.00 | | | 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363.00 | | | 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 145.00 | | | 23 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 145.00 | | | 23 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 781.00 | | | -22 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 983.00 | 57 813.00 | | 109 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 019 249.00 | 7 658 954.00 | | 7 019 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 698 958.00 | 7 493 240.00 | | 6 698 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 291.00 | 165 714.00 | | 320 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 149.00 | | 11 758.00 | 345 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 445.00 | 349 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 445.00 | 336 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 850.00 | | 11 758.00 | 328 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 469.00 | 18 289.00 | 4 445.00 | 292 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 368.00 | 18 289.00 | 4 445.00 | 287 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 550.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 92 500.00 | 92 500.00 | 92 500.00 | 92 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 004.00 | 92 500.00 | 94 004.00 | 94 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 004.00 | 116 050.00 | 94 004.00 | 94 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 050.00 | 94 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 743.00 | 834 743.00 | | 834 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 248.00 | 189 248.00 | | 189 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 359.00 | 118 359.00 | | 118 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 959.00 | 54 959.00 | | 54 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 286.00 | 34 286.00 | | 34 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
UX Autres créances clients | 1 604 343.00 | 1 604 343.00 | | 1 604 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VB T. V. A. | 25 324.00 | 25 324.00 | | 25 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 172.00 | 66 071.00 | 219 101.00 | 285 172.00 |
VI Groupe et associés | 578 667.00 | 578 667.00 | | 578 667.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 707.00 | 17 707.00 | | 17 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 556.00 | 135 556.00 | | 135 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 783 318.00 | 1 783 318.00 | | 1 783 318.00 |
VW T.V.A. | 141 645.00 | 141 645.00 | | 141 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 254 848.00 | 2 035 747.00 | 219 101.00 | 2 254 848.00 |