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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 360.00 | 5 339.00 | 21.00 | 5 360.00 |
AH Fonds commercial | 374 700.00 | | 374 700.00 | 374 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 251.00 | 8 872.00 | 2 379.00 | 11 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 312.00 | 14 211.00 | 390 101.00 | 404 312.00 |
BZ Autres créances | 303 770.00 | | 303 770.00 | 303 770.00 |
CF Disponibilités | 17 257.00 | | 17 257.00 | 17 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 585.00 | | 325 585.00 | 325 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 897.00 | 14 211.00 | 715 686.00 | 729 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -494 708.00 | -497 717.00 | | -494 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 494.00 | 3 009.00 | | 12 494.00 |
DL TOTAL (I) | -340 139.00 | -352 633.00 | | -340 139.00 |
DP Provisions pour risques | 273 780.00 | 91 510.00 | | 273 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 780.00 | 91 510.00 | | 273 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 041.00 | 30 737.00 | | 14 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 071.00 | 5 000.00 | | 33 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 469.00 | 95 012.00 | | 75 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 723.00 | 280 980.00 | | 319 723.00 |
EA Autres dettes | 339 741.00 | 618 124.00 | | 339 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 045.00 | 1 029 854.00 | | 782 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 686.00 | 768 731.00 | | 715 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 493.00 | | | 404 493.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 181.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 181.00 | 13 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181.00 | 404 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 060.00 | | | 380 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 498.00 | 1 712.00 | | 12 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 826.00 | 514.00 | | 4 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 673.00 | 1 199.00 | | 7 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 510.00 | 207 270.00 | 25 000.00 | 91 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 510.00 | 207 270.00 | 25 000.00 | 91 510.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 207 270.00 | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 469.00 | 75 469.00 | | 75 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 105.00 | 32 105.00 | | 32 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 097.00 | 43 097.00 | | 43 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 741.00 | 339 741.00 | | 339 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
VB T. V. A. | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
VI Groupe et associés | 33 071.00 | 33 071.00 | | 33 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 671.00 | 29 671.00 | | 29 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 870.00 | 91 870.00 | | 91 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 762.00 | 255 762.00 | | 255 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 329.00 | 308 328.00 | 13 001.00 | 321 329.00 |
VW T.V.A. | 152 650.00 | 152 650.00 | | 152 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 045.00 | 782 045.00 | | 782 045.00 |