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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 17 229.00 | 3 752.00 | 13 477.00 | 17 229.00 |
AP Constructions | 408 943.00 | 310 043.00 | 98 900.00 | 408 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 499.00 | 54 935.00 | 9 564.00 | 64 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 840.00 | 109 837.00 | 9 003.00 | 118 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 048.00 | | 148 048.00 | 148 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 589.00 | 486 825.00 | 416 764.00 | 903 589.00 |
BN En cours de production de biens | 136 456.00 | | 136 456.00 | 136 456.00 |
BT Marchandises | 231 299.00 | 1 667.00 | 229 631.00 | 231 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 357 785.00 | 72 483.00 | 1 285 302.00 | 1 357 785.00 |
BZ Autres créances | 69 623.00 | | 69 623.00 | 69 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 582.00 | 9.00 | 23 572.00 | 23 582.00 |
CF Disponibilités | 200 939.00 | | 200 939.00 | 200 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 030 107.00 | 74 160.00 | 1 955 947.00 | 2 030 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 933 696.00 | 560 985.00 | 2 372 711.00 | 2 933 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 148 048.00 | | | 148 048.00 |
CU Autres participations | 76 792.00 | | 76 792.00 | 76 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 262 148.00 | 261 274.00 | | 262 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 305.00 | 92 874.00 | | 68 305.00 |
DL TOTAL (I) | 443 383.00 | 467 078.00 | | 443 383.00 |
DP Provisions pour risques | 56 539.00 | 36 605.00 | | 56 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 539.00 | 36 605.00 | | 56 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 983.00 | 346 696.00 | | 288 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 258.00 | 471 255.00 | | 487 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 929.00 | 1 915.00 | | 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 870.00 | 602 262.00 | | 682 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 855.00 | 390 492.00 | | 405 855.00 |
EA Autres dettes | 1 589.00 | 1 276.00 | | 1 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 304.00 | 1 139.00 | | 5 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 872 789.00 | 1 815 035.00 | | 1 872 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 372 711.00 | 2 318 718.00 | | 2 372 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 648 837.00 | 1 693 383.00 | | 1 648 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 489.00 | | 42 126.00 | 864 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 224 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 027.00 | 903 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 927.00 | 609 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 238.00 | | | 69 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 692.00 | | 12 746.00 | 597 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 559.00 | | 29 380.00 | 197 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 877.00 | 24 876.00 | 928.00 | 462 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 619.00 | 24 876.00 | 928.00 | 454 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 605.00 | 20 148.00 | 214.00 | 36 605.00 |
6N Sur stocks et en cours | 667.00 | 1 000.00 | | 667.00 |
6T Sur comptes clients | 64 793.00 | 10 068.00 | 2 378.00 | 64 793.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 460.00 | 11 078.00 | 2 378.00 | 65 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 065.00 | 31 226.00 | 2 592.00 | 102 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 217.00 | 2 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 870.00 | 682 870.00 | | 682 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 765.00 | 189 765.00 | | 189 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 066.00 | 127 066.00 | | 127 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 048.00 | 148 048.00 | | 148 048.00 |
UX Autres créances clients | 1 258 873.00 | 1 258 873.00 | | 1 258 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 912.00 | 98 912.00 | | 98 912.00 |
VB T. V. A. | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 966.00 | 65 031.00 | 223 935.00 | 288 966.00 |
VI Groupe et associés | 487 258.00 | 487 258.00 | | 487 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 939.00 | | | 57 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 426.00 | 41 426.00 | | 41 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 939.00 | 58 939.00 | | 58 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581 074.00 | 1 581 074.00 | | 1 581 074.00 |
VW T.V.A. | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 871 843.00 | 1 647 908.00 | 223 935.00 | 1 871 843.00 |