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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 112.00 | 25 979.00 | 133.00 | 26 112.00 |
AH Fonds commercial | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
AP Constructions | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 945.00 | 52 127.00 | 3 818.00 | 55 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 886.00 | 145 369.00 | 5 517.00 | 150 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 706.00 | | 18 706.00 | 18 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 522.00 | 230 047.00 | 42 476.00 | 272 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 306.00 | | 124 306.00 | 124 306.00 |
BN En cours de production de biens | 328 586.00 | | 328 586.00 | 328 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 623.00 | 50 755.00 | 463 868.00 | 514 623.00 |
BZ Autres créances | 174 275.00 | | 174 275.00 | 174 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 749.00 | | 12 749.00 | 12 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 883.00 | 50 755.00 | 1 104 128.00 | 1 154 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 406.00 | 280 802.00 | 1 146 604.00 | 1 427 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 373 652.00 | | | 373 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 174.00 | | | -3 174.00 |
DL TOTAL (I) | 440 970.00 | | | 440 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 269.00 | | | 244 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 461.00 | | | 116 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 797.00 | | | 111 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 079.00 | | | 221 079.00 |
EA Autres dettes | 629.00 | | | 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 634.00 | | | 705 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 604.00 | | | 1 146 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 539.00 | | | 554 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 414.00 | | | 51 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 227.00 | | 2 710.00 | 270 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415.00 | 272 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 415.00 | 213 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 174.00 | | | 36 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 107.00 | | 2 710.00 | 211 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 946.00 | | | 22 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 317.00 | 4 613.00 | 415.00 | 225 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 448.00 | | | 25 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 869.00 | 4 613.00 | 415.00 | 199 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 963.00 | 15 250.00 | 458.00 | 35 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 963.00 | 15 250.00 | 458.00 | 35 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 963.00 | 15 250.00 | 458.00 | 35 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 250.00 | 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 492.00 | 80 000.00 | 2 492.00 | 82 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 797.00 | 111 797.00 | | 111 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 670.00 | 90 670.00 | | 90 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 294.00 | 125 294.00 | | 125 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 706.00 | | 18 706.00 | 18 706.00 |
UX Autres créances clients | 514 623.00 | 514 623.00 | | 514 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VB T. V. A. | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
VC Groupe et associés | 130 937.00 | 130 937.00 | | 130 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 269.00 | 95 665.00 | 148 604.00 | 244 269.00 |
VI Groupe et associés | 33 969.00 | 33 969.00 | | 33 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 066.00 | | | 96 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 353.00 | 701 647.00 | 18 706.00 | 720 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 235.00 | 543 139.00 | 151 096.00 | 694 235.00 |