| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 816.00 | 50 700.00 | 126 117.00 | 176 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 317.00 | 19 427.00 | 24 890.00 | 44 317.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 735.00 | 70 127.00 | 154 608.00 | 224 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 528.00 | | 97 528.00 | 97 528.00 |
BZ Autres créances | 106 310.00 | | 106 310.00 | 106 310.00 |
CF Disponibilités | 43 452.00 | | 43 452.00 | 43 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 496.00 | | 248 496.00 | 248 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 232.00 | 70 127.00 | 403 105.00 | 473 232.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 734.00 | 71 863.00 | | 99 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 364.00 | 27 871.00 | | 12 364.00 |
DL TOTAL (I) | 154 448.00 | 142 084.00 | | 154 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 799.00 | 21 900.00 | | 95 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 602.00 | 8 244.00 | | 17 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 256.00 | 138 670.00 | | 135 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 656.00 | 168 813.00 | | 248 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 105.00 | 310 897.00 | | 403 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 814 842.00 | | 814 842.00 | 814 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 842.00 | | 814 842.00 | 814 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 352.00 | |
GE Autres charges | | | 6 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 533.00 | 45 764.00 | | 45 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 533.00 | 45 764.00 | | 45 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 335.00 | | 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65 504.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 65 839.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 243.00 | -20 075.00 | | 45 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 664.00 | 4 977.00 | | 2 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 425.00 | 814 380.00 | | 861 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 061.00 | 786 509.00 | | 849 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 364.00 | 27 871.00 | | 12 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 213.00 | | 119 954.00 | 136 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 432.00 | 224 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 432.00 | 221 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 213.00 | | 119 352.00 | 133 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 602.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 517.00 | 30 352.00 | 30 742.00 | 70 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 517.00 | 30 352.00 | 30 742.00 | 70 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 602.00 | 17 602.00 | | 17 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 424.00 | 54 424.00 | | 54 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 141.00 | 34 141.00 | | 34 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 97 528.00 | 97 528.00 | | 97 528.00 |
VB T. V. A. | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 005.00 | 22 005.00 | | 22 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 794.00 | 17 206.00 | 56 587.00 | 73 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 107.00 | | | 29 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 383.00 | 97 383.00 | | 97 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 643.00 | 204 043.00 | 3 600.00 | 207 643.00 |
VW T.V.A. | 46 171.00 | 46 171.00 | | 46 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 656.00 | 192 069.00 | 56 587.00 | 248 656.00 |