| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
AH Fonds commercial | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 513.00 | 72 373.00 | 35 140.00 | 107 513.00 |
AN Terrains | 11 169.00 | 2 827.00 | 8 342.00 | 11 169.00 |
AP Constructions | 47 699.00 | 39 732.00 | 7 966.00 | 47 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 134.00 | 159 523.00 | 36 610.00 | 196 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 734.00 | 97 129.00 | 46 605.00 | 143 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 287.00 | 372 521.00 | 136 766.00 | 509 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 394.00 | | 89 394.00 | 89 394.00 |
BZ Autres créances | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CF Disponibilités | 248 663.00 | | 248 663.00 | 248 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 428.00 | | 16 428.00 | 16 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 307.00 | | 359 307.00 | 359 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 594.00 | 372 521.00 | 496 073.00 | 868 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 145 820.00 | 138 762.00 | | 145 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 999.00 | 107 058.00 | | 136 999.00 |
DK Provisions réglementées | 7 966.00 | 9 106.00 | | 7 966.00 |
DL TOTAL (I) | 299 585.00 | 263 726.00 | | 299 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 906.00 | 103 718.00 | | 67 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 98.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 698.00 | 48 137.00 | | 60 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 883.00 | 92 371.00 | | 67 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 713.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 488.00 | 245 037.00 | | 196 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 073.00 | 508 763.00 | | 496 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 619.00 | 67 896.00 | | 34 619.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 739.00 | | 840.00 | 537 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 292.00 | 509 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 292.00 | 398 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 544.00 | | | 110 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 187.00 | | 840.00 | 427 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 612.00 | 71 200.00 | 29 292.00 | 330 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 156.00 | 29 153.00 | | 44 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 456.00 | 42 047.00 | 29 292.00 | 286 456.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 106.00 | | 1 140.00 | 9 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 106.00 | | 1 140.00 | 9 106.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 140.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 698.00 | 60 698.00 | | 60 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 883.00 | 67 883.00 | | 67 883.00 |
UX Autres créances clients | 89 394.00 | 89 394.00 | | 89 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 906.00 | 33 287.00 | 34 619.00 | 67 906.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 812.00 | | | 35 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 002.00 | 108 002.00 | | 108 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 488.00 | 161 869.00 | 34 619.00 | 196 488.00 |