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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
AN Terrains | 85 337.00 | | 85 337.00 | 85 337.00 |
AP Constructions | 602 123.00 | 139 568.00 | 462 555.00 | 602 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 887.00 | 16 717.00 | 3 170.00 | 19 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 152.00 | 76 633.00 | 14 519.00 | 91 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 032.00 | 236 033.00 | 568 999.00 | 805 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 754.00 | | 32 754.00 | 32 754.00 |
BN En cours de production de biens | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 839.00 | | 131 839.00 | 131 839.00 |
BZ Autres créances | 21 576.00 | | 21 576.00 | 21 576.00 |
CF Disponibilités | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 668.00 | | 197 668.00 | 197 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 700.00 | 236 033.00 | 766 667.00 | 1 002 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 58 976.00 | 35 817.00 | | 58 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 782.00 | 23 159.00 | | 29 782.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 968.00 | | |
DL TOTAL (I) | 143 759.00 | 116 944.00 | | 143 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 039.00 | 529 443.00 | | 465 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 841.00 | 56 543.00 | | 56 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 027.00 | 5 366.00 | | 5 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 992.00 | 44 378.00 | | 35 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 865.00 | 75 604.00 | | 58 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 405.00 | 324.00 | | 405.00 |
EA Autres dettes | 740.00 | 1 986.00 | | 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 909.00 | 713 643.00 | | 622 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 667.00 | 830 587.00 | | 766 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 339.00 | 292 150.00 | | 254 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 582 987.00 | | 582 987.00 | 582 987.00 |
FG Production vendue services | 25 334.00 | | 25 334.00 | 25 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 321.00 | | 608 321.00 | 608 321.00 |
FM Production stockée | | | 1 697.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 880.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 968.00 | 11 275.00 | | 2 968.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 120 251.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 992.00 | 131 526.00 | | 2 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | | | 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 394.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 78 949.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469.00 | 79 342.00 | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 523.00 | 52 184.00 | | 2 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 243.00 | -5 152.00 | | -4 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 925.00 | 738 804.00 | | 622 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 143.00 | 715 644.00 | | 593 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 782.00 | 23 159.00 | | 29 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 914.00 | | 3 110.00 | 801 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 798 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 431.00 | | 3 059.00 | 795 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 367.00 | | 51.00 | 3 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 153.00 | 47 880.00 | | 188 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 124.00 | 991.00 | | 2 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 029.00 | 46 889.00 | | 186 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 992.00 | 35 992.00 | | 35 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 315.00 | 24 315.00 | | 24 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
UX Autres créances clients | 131 839.00 | | | 131 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
VB T. V. A. | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 546.00 | 43 546.00 | | 43 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 493.00 | 52 923.00 | 196 380.00 | 421 493.00 |
VI Groupe et associés | 56 241.00 | 56 241.00 | | 56 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600.00 | | | 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 748.00 | | | 54 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
VP Divers | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 303.00 | 160 303.00 | | 160 303.00 |
VW T.V.A. | 17 540.00 | 17 540.00 | | 17 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 882.00 | 249 312.00 | 196 380.00 | 617 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |