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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 503.00 | 37 503.00 | | 37 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 938 040.00 | 37 503.00 | 8 900 537.00 | 8 938 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 577.00 | | 11 577.00 | 11 577.00 |
BZ Autres créances | 1 423 516.00 | | 1 423 516.00 | 1 423 516.00 |
CF Disponibilités | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 661.00 | | 1 438 661.00 | 1 438 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 376 701.00 | 37 503.00 | 10 339 198.00 | 10 376 701.00 |
CU Autres participations | 8 900 537.00 | | 8 900 537.00 | 8 900 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 688.00 | 1 524 688.00 | | 1 524 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 468.00 | 152 468.00 | | 152 468.00 |
DG Autres réserves | 4 710 329.00 | 5 187 983.00 | | 4 710 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 300 705.00 | 872 346.00 | | 1 300 705.00 |
DL TOTAL (I) | 7 688 192.00 | 7 737 487.00 | | 7 688 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | 394.00 | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 634 477.00 | 1 969 155.00 | | 2 634 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 775.00 | 16 305.00 | | 4 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 577.00 | 2 421.00 | | 11 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 651 006.00 | 1 988 276.00 | | 2 651 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 339 198.00 | 9 725 764.00 | | 10 339 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 651 006.00 | 1 988 276.00 | | 2 651 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 587.00 | | 33 587.00 | 33 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 587.00 | | 33 587.00 | 33 587.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 974.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 364 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 364 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 336 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 332 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 698.00 | 21 009.00 | | 31 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 723.00 | 942 475.00 | | 1 397 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 018.00 | 70 128.00 | | 97 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 300 706.00 | 872 346.00 | | 1 300 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 738 040.00 | | 200 000.00 | 8 738 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 900 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 938 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 503.00 | | | 37 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700 537.00 | | 200 000.00 | 8 700 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 503.00 | | | 37 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 503.00 | | | 37 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
UX Autres créances clients | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
VB T. V. A. | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
VC Groupe et associés | 1 419 374.00 | | | 1 419 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VI Groupe et associés | 2 634 477.00 | 2 634 477.00 | | 2 634 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 646.00 | 9 648.00 | | 9 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 094.00 | 1 435 094.00 | | 1 435 094.00 |
VW T.V.A. | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 651 006.00 | 2 651 006.00 | | 2 651 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 897.00 | 9 226.00 | | 14 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 850.00 | 3 590.00 | | 9 850.00 |
ST Autres comptes | 985.00 | 13 480.00 | | 985.00 |
YT Sous‐traitance | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 974.00 | 9 303.00 | | 14 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 929.00 | 6 645.00 | | 1 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 793.00 | 5 065.00 | | 2 793.00 |
ZE Dividendes | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 836.00 | 17 070.00 | | 22 836.00 |