| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
AP Constructions | 12 132.00 | 9 843.00 | 2 289.00 | 12 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 610.00 | 14 260.00 | 11 350.00 | 25 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 576.00 | 29 097.00 | 18 479.00 | 47 576.00 |
BT Marchandises | 44 278.00 | | 44 278.00 | 44 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 206 174.00 | | 206 174.00 | 206 174.00 |
BZ Autres créances | 19 208.00 | | 19 208.00 | 19 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 845.00 | 49 155.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 476 185.00 | | 476 185.00 | 476 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 336.00 | 845.00 | 795 491.00 | 796 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 912.00 | 29 942.00 | 813 970.00 | 843 912.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 622.00 | 407 622.00 | | 407 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 762.00 | 10 972.00 | | 40 762.00 |
DG Autres réserves | 39 861.00 | 33 375.00 | | 39 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 697.00 | 76 276.00 | | 100 697.00 |
DL TOTAL (I) | 588 943.00 | 528 246.00 | | 588 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 257.00 | 33 797.00 | | 30 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 202.00 | 147 039.00 | | 146 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 700.00 | 6 552.00 | | 1 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 868.00 | 47 956.00 | | 46 868.00 |
EA Autres dettes | | 1 224.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 026.00 | 236 567.00 | | 225 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 970.00 | 764 813.00 | | 813 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 339.00 | | 10 969.00 | 39 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 732.00 | 47 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 732.00 | 37 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 505.00 | | 10 969.00 | 29 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 595.00 | 7 234.00 | 2 732.00 | 24 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 601.00 | 7 234.00 | 2 732.00 | 19 601.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 485.00 | 845.00 | 11 485.00 | 11 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 485.00 | 845.00 | 11 485.00 | 11 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 485.00 | 845.00 | 11 485.00 | 11 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 485.00 | |
UG ‐ Financières | | 845.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 513.00 | 39 513.00 | | 39 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
UX Autres créances clients | 206 174.00 | | | 206 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
VB T. V. A. | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
VI Groupe et associés | 30 257.00 | 30 257.00 | | 30 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
VP Divers | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 562.00 | 225 872.00 | 4 690.00 | 230 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 825.00 | 78 825.00 | | 78 825.00 |