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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AH Fonds commercial | 105 800.00 | | 105 800.00 | 105 800.00 |
AP Constructions | 113 803.00 | 113 802.00 | 1.00 | 113 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 828.00 | 39 435.00 | 2 393.00 | 41 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 022.00 | 154 714.00 | 6 308.00 | 161 022.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 579.00 | 309 121.00 | 119 458.00 | 428 579.00 |
BT Marchandises | 49 556.00 | | 49 556.00 | 49 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 824.00 | 2 715.00 | 302 109.00 | 304 824.00 |
BZ Autres créances | 60 081.00 | | 60 081.00 | 60 081.00 |
CF Disponibilités | 118 674.00 | | 118 674.00 | 118 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 128.00 | | 19 128.00 | 19 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 264.00 | 2 715.00 | 549 548.00 | 552 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 843.00 | 311 837.00 | 669 006.00 | 980 843.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 125.00 | 28 125.00 | | 28 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
DG Autres réserves | 290 704.00 | 257 879.00 | | 290 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 990.00 | 32 825.00 | | 74 990.00 |
DL TOTAL (I) | 396 631.00 | 321 641.00 | | 396 631.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 423.00 | 40 000.00 | | 35 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 059.00 | 16 979.00 | | 14 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 894.00 | 3 449.00 | | 1 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 334.00 | 84 990.00 | | 97 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 454.00 | 62 921.00 | | 65 454.00 |
EA Autres dettes | 45 211.00 | 28 530.00 | | 45 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 375.00 | 236 868.00 | | 259 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 006.00 | 571 509.00 | | 669 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 990.00 | 233 419.00 | | 229 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 662.00 | | 4 917.00 | 423 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 970.00 | | | 106 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 653.00 | | 4 917.00 | 316 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 750.00 | 3 372.00 | | 305 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 580.00 | 3 372.00 | | 304 580.00 |