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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 371.00 | 10 310.00 | 1 061.00 | 11 371.00 |
AH Fonds commercial | 66 620.00 | | 66 620.00 | 66 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 646.00 | 362 225.00 | 33 421.00 | 395 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 195.00 | 372 536.00 | 108 660.00 | 481 195.00 |
BT Marchandises | 232 638.00 | | 232 638.00 | 232 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 298.00 | | 73 298.00 | 73 298.00 |
BZ Autres créances | 14 797.00 | | 14 797.00 | 14 797.00 |
CF Disponibilités | 87 379.00 | | 87 379.00 | 87 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 408 112.00 | | 408 112.00 | 408 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 307.00 | 372 536.00 | 516 772.00 | 889 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 521.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 260 817.00 | 260 817.00 | | 260 817.00 |
DH Report à nouveau | -89 167.00 | -85 662.00 | | -89 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 142.00 | -3 505.00 | | -124 142.00 |
DL TOTAL (I) | 64 277.00 | 188 419.00 | | 64 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 926.00 | 161 238.00 | | 161 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 590.00 | 111 590.00 | | 111 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 149.00 | 186 708.00 | | 142 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 830.00 | 48 822.00 | | 36 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 495.00 | 508 358.00 | | 452 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 772.00 | 696 777.00 | | 516 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 746.00 | 431 119.00 | | 319 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55 753.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 540.00 | | | 544 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 888.00 | | 7 558.00 | 5 888.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 888.00 | 57 456.00 | 481 195.00 | 5 888.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 000.00 | 77 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 456.00 | 395 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 991.00 | | | 117 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 102.00 | | | 413 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 143.00 | 30 849.00 | 17 456.00 | 359 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 103.00 | 1 207.00 | | 9 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 039.00 | 29 642.00 | 17 456.00 | 350 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 149.00 | 142 149.00 | | 142 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
UX Autres créances clients | 73 298.00 | 73 298.00 | | 73 298.00 |
VB T. V. A. | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 269.00 | 8 269.00 | 100 000.00 | 108 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 656.00 | 20 908.00 | 32 748.00 | 53 656.00 |
VI Groupe et associés | 111 590.00 | 111 590.00 | | 111 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 653.00 | 88 095.00 | 7 558.00 | 95 653.00 |
VW T.V.A. | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 494.00 | 319 746.00 | 132 748.00 | 452 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 329.00 | 1 057.00 | | 4 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 617.00 | 10 475.00 | | 12 617.00 |
ST Autres comptes | 86 831.00 | 84 808.00 | | 86 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 313.00 | 110 088.00 | | 134 313.00 |
YT Sous‐traitance | 764.00 | | | 764.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 682.00 | 8 065.00 | | 2 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 751.00 | 5 328.00 | | 5 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 080.00 | 6 385.00 | | 10 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 996.00 | 267 510.00 | | 297 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 334.00 | 208 523.00 | | 217 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 207.00 | 213 436.00 | | 237 207.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |