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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 020.00 | 16 222.00 | 1 798.00 | 18 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 672.00 | 4 307.00 | 1 366.00 | 5 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 249.00 | 20 529.00 | 21 721.00 | 42 249.00 |
BP En cours de production de services | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 600.00 | | 159 600.00 | 159 600.00 |
BZ Autres créances | 88 093.00 | | 88 093.00 | 88 093.00 |
CF Disponibilités | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 726.00 | | 274 726.00 | 274 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 976.00 | 20 529.00 | 296 447.00 | 316 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 148.00 | | | 148.00 |
CU Autres participations | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 188 207.00 | 203 907.00 | | 188 207.00 |
DH Report à nouveau | -520.00 | 856.00 | | -520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 608.00 | -1 376.00 | | -28 608.00 |
DL TOTAL (I) | 167 878.00 | 212 186.00 | | 167 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 119.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 202.00 | 3 472.00 | | 4 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 341.00 | 138 145.00 | | 124 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 569.00 | 141 740.00 | | 128 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 447.00 | 353 927.00 | | 296 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 569.00 | 141 740.00 | | 128 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 622 154.00 | | 622 154.00 | 622 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 154.00 | | 622 154.00 | 622 154.00 |
FM Production stockée | | | 9 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 771.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 898.00 | 65 873.00 | | 49 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 961.00 | 256.00 | | 3 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 961.00 | 256.00 | | 3 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 961.00 | -256.00 | | -3 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 962.00 | 627 155.00 | | 631 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 570.00 | 628 531.00 | | 660 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 608.00 | -1 376.00 | | -28 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 212.00 | 7 408.00 | | 6 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 103.00 | | 638.00 | 41 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 545.00 | | 638.00 | 22 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263.00 | | | 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 758.00 | 771.00 | | 19 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 758.00 | 771.00 | | 19 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 587.00 | 63 587.00 | | 63 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 967.00 | 17 967.00 | | 17 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UX Autres créances clients | 159 600.00 | | | 159 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VB T. V. A. | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
VC Groupe et associés | 30 248.00 | | | 30 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 470.00 | | | 36 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 571.00 | 250 571.00 | | 250 571.00 |
VW T.V.A. | 42 086.00 | 42 086.00 | | 42 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 569.00 | 128 569.00 | | 128 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 835.00 | 20 459.00 | | 15 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 184.00 | 12 590.00 | | 14 184.00 |
ST Autres comptes | 54 412.00 | 57 689.00 | | 54 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 808.00 | 5 635.00 | | 12 808.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 398.00 | 1 687.00 | | 1 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 233.00 | 22 146.00 | | 17 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 671.00 | 158 307.00 | | 147 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 646.00 | 12 987.00 | | 12 646.00 |
ZE Dividendes | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 404.00 | 75 913.00 | | 81 404.00 |