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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 225.00 | | 56 225.00 | 56 225.00 |
AP Constructions | 24 656.00 | 23 445.00 | 1 212.00 | 24 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 092.00 | 276 646.00 | 6 446.00 | 283 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 722.00 | 28 722.00 | | 28 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 269.00 | 328 813.00 | 68 456.00 | 397 269.00 |
BT Marchandises | 102 390.00 | | 102 390.00 | 102 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 481.00 | 6 016.00 | 102 464.00 | 108 481.00 |
BZ Autres créances | 60 903.00 | | 60 903.00 | 60 903.00 |
CF Disponibilités | 41 037.00 | | 41 037.00 | 41 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 786.00 | 6 016.00 | 307 770.00 | 313 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 055.00 | 334 829.00 | 376 226.00 | 711 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 151 501.00 | | | 151 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 086.00 | | | 20 086.00 |
DL TOTAL (I) | 180 388.00 | | | 180 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 182.00 | | | 47 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 056.00 | | | 81 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 541.00 | | | 28 541.00 |
EA Autres dettes | 30 971.00 | | | 30 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 838.00 | | | 195 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 226.00 | | | 376 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 838.00 | | | 195 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | | | 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 531.00 | 3 907.00 | 17 438.00 | 13 531.00 |
FD Production vendue biens | 416 714.00 | 37 111.00 | 453 824.00 | 416 714.00 |
FG Production vendue services | 16 620.00 | 9 395.00 | 26 015.00 | 16 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 865.00 | 50 413.00 | 497 278.00 | 446 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 024.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24.00 | | | 24.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 904.00 | | | 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 904.00 | | | 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 894.00 | | | 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 151.00 | | | 503 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 065.00 | | | 483 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 086.00 | | | 20 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 242.00 | | 7 027.00 | 390 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 225.00 | | | 56 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 444.00 | | 7 027.00 | 329 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 788.00 | 2 024.00 | | 326 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 788.00 | 2 024.00 | | 326 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 056.00 | 81 056.00 | | 81 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 382.00 | 20 382.00 | | 20 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 971.00 | 30 971.00 | | 30 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 101 275.00 | | | 101 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
VB T. V. A. | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
VC Groupe et associés | 31 936.00 | | | 31 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
VI Groupe et associés | 47 182.00 | 47 182.00 | | 47 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975.00 | | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 932.00 | 170 359.00 | 4 573.00 | 174 932.00 |
VW T.V.A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 838.00 | 195 838.00 | | 195 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |