| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 765.00 | 505 635.00 | 64 129.00 | 569 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 828.00 | | 13 828.00 | 13 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 731.00 | 513 643.00 | 107 087.00 | 620 731.00 |
BT Marchandises | 476 357.00 | | 476 357.00 | 476 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 102.00 | | 80 102.00 | 80 102.00 |
BZ Autres créances | 688 469.00 | | 688 469.00 | 688 469.00 |
CF Disponibilités | 132 514.00 | | 132 514.00 | 132 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 377 443.00 | | 1 377 443.00 | 1 377 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 175.00 | 513 644.00 | 1 484 530.00 | 1 998 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DH Report à nouveau | 52 861.00 | -4 797.00 | | 52 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 593.00 | 57 659.00 | | 66 593.00 |
DL TOTAL (I) | 129 516.00 | 62 923.00 | | 129 516.00 |
DP Provisions pour risques | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 554.00 | 279 415.00 | | 263 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 977.00 | 212 355.00 | | 239 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 955.00 | 488 355.00 | | 561 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 692.00 | 163 966.00 | | 286 692.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 314.00 | 1 144 093.00 | | 1 352 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 530.00 | 1 207 016.00 | | 1 484 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 756.00 | 881 444.00 | | 1 128 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 336 460.00 | | 1 336 460.00 | 1 336 460.00 |
FD Production vendue biens | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 339 787.00 | | 1 339 787.00 | 1 339 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 821 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 700.00 | |
GE Autres charges | | | 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 085.00 | 12.00 | | 80 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 085.00 | 12.00 | | 80 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 686.00 | -12.00 | | -77 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 583.00 | 1 211 072.00 | | 1 425 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 990.00 | 1 153 413.00 | | 1 358 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 593.00 | 57 659.00 | | 66 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 955.00 | 561 955.00 | | 561 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 611.00 | 23 611.00 | | 23 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 828.00 | | 13 828.00 | 13 828.00 |
UX Autres créances clients | 80 102.00 | 80 102.00 | | 80 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VB T. V. A. | 195 079.00 | 195 079.00 | | 195 079.00 |
VC Groupe et associés | 469 814.00 | 469 814.00 | | 469 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 648.00 | 39 090.00 | 121 558.00 | 262 648.00 |
VI Groupe et associés | 239 977.00 | 239 977.00 | | 239 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 291.00 | 19 291.00 | | 19 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 196.00 | 20 196.00 | | 20 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 399.00 | 768 571.00 | 13 828.00 | 782 399.00 |
VW T.V.A. | 224 223.00 | 224 223.00 | | 224 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 314.00 | 1 128 756.00 | 121 558.00 | 1 352 314.00 |