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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 306.00 | 4 046.00 | 2 261.00 | 6 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 605.00 | 4 583.00 | 607 022.00 | 611 605.00 |
BP En cours de production de services | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 357.00 | 7 030.00 | 68 327.00 | 75 357.00 |
BZ Autres créances | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 055 140.00 | | 1 055 140.00 | 1 055 140.00 |
CF Disponibilités | 28 063.00 | | 28 063.00 | 28 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 585.00 | 7 030.00 | 1 168 555.00 | 1 175 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 190.00 | 11 613.00 | 1 775 577.00 | 1 787 190.00 |
CU Autres participations | 601 577.00 | | 601 577.00 | 601 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 511 377.00 | 511 377.00 | | 511 377.00 |
DH Report à nouveau | 765 135.00 | 614 119.00 | | 765 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 367.00 | 151 016.00 | | 141 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 073.00 | 1 366 712.00 | | 1 508 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 494.00 | 71 163.00 | | 84 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 107.00 | 20 278.00 | | 19 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 750.00 | 60 759.00 | | 54 750.00 |
EA Autres dettes | 104 147.00 | 95 495.00 | | 104 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 800.00 | 4 900.00 | | 3 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 498.00 | 252 595.00 | | 267 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 577.00 | 1 619 307.00 | | 1 775 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 498.00 | 252 595.00 | | 267 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 915.00 | | 1 690.00 | 609 915.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 538.00 | | | 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 604 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 605.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 735.00 | | 1 572.00 | 4 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604 642.00 | | 119.00 | 604 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 268.00 | 1 315.00 | | 3 268.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 538.00 | | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 731.00 | 1 315.00 | | 2 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 780.00 | 2 800.00 | 4 550.00 | 8 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 780.00 | 2 800.00 | 4 550.00 | 8 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 780.00 | 2 800.00 | 4 550.00 | 8 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 800.00 | 4 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 107.00 | 19 107.00 | | 19 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 147.00 | 104 147.00 | | 104 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
UX Autres créances clients | 75 357.00 | 75 357.00 | | 75 357.00 |
VB T. V. A. | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VI Groupe et associés | 84 494.00 | 84 494.00 | | 84 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 466.00 | 88 282.00 | 3 184.00 | 91 466.00 |
VW T.V.A. | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 298.00 | 266 298.00 | | 266 298.00 |