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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
AH Fonds commercial | 684 224.00 | | 684 224.00 | 684 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 106.00 | 115.00 | 991.00 | 1 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 129 887.00 | 599 308.00 | 530 579.00 | 1 129 887.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 035.00 | | 142 035.00 | 142 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 988 139.00 | 606 308.00 | 1 381 830.00 | 1 988 139.00 |
BT Marchandises | 694 065.00 | 83 149.00 | 610 916.00 | 694 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 134.00 | 8 158.00 | 187 975.00 | 196 134.00 |
BZ Autres créances | 1 974 914.00 | | 1 974 914.00 | 1 974 914.00 |
CF Disponibilités | 202 833.00 | | 202 833.00 | 202 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 440.00 | | 15 440.00 | 15 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 083 387.00 | 91 307.00 | 2 992 080.00 | 3 083 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 071 526.00 | 697 616.00 | 4 373 910.00 | 5 071 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 407 086.00 | 1 201 897.00 | | 1 407 086.00 |
DH Report à nouveau | | 181 723.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 934.00 | 423 465.00 | | 435 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 980 520.00 | 1 944 586.00 | | 1 980 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 540.00 | 500 539.00 | | 330 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 950 692.00 | 829 084.00 | | 950 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 865.00 | 906 433.00 | | 732 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 502.00 | 550 944.00 | | 374 502.00 |
EA Autres dettes | 4 788.00 | 2 561.00 | | 4 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 830.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 393 389.00 | 2 790 393.00 | | 2 393 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 373 910.00 | 4 734 979.00 | | 4 373 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 260 798.00 | 1 631 498.00 | | 1 260 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 480 937.00 | 39 923.00 | 7 520 860.00 | 7 480 937.00 |
FG Production vendue services | 435 678.00 | 370.00 | 436 048.00 | 435 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 916 615.00 | 40 293.00 | 7 956 909.00 | 7 916 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 035 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 744 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 010 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 899.00 | |
GE Autres charges | | | 163 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 415 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 99 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 99 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 316.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 589.00 | 103 624.00 | | 7 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 589.00 | 104 940.00 | | 7 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 589.00 | -5 440.00 | | -7 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 381.00 | 170 887.00 | | 157 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 048 056.00 | 7 623 934.00 | | 8 048 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 612 122.00 | 7 200 467.00 | | 7 612 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 934.00 | 423 465.00 | | 435 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 934 473.00 | | 303 930.00 | 1 934 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39.00 | 142 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 264.00 | 1 988 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 691 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 225.00 | 1 154 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 691 109.00 | | | 691 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 539.00 | | 303 930.00 | 1 100 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 825.00 | | | 142 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 034.00 | 136 025.00 | 242 635.00 | 706 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 034.00 | 136 025.00 | 242 635.00 | 706 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 866.00 | 732 866.00 | | 732 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 730.00 | 132 730.00 | | 132 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 312.00 | 79 312.00 | | 79 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 036.00 | | 142 036.00 | 142 036.00 |
UX Autres créances clients | 186 344.00 | 186 344.00 | | 186 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
VB T. V. A. | 23 958.00 | 23 958.00 | | 23 958.00 |
VC Groupe et associés | 1 902 609.00 | 1 902 609.00 | | 1 902 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 856.00 | 147 958.00 | 181 898.00 | 329 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 748.00 | | | 169 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 032.00 | 31 032.00 | | 31 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 928.00 | 39 928.00 | | 39 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 328 525.00 | 2 186 489.00 | 142 036.00 | 2 328 525.00 |
VW T.V.A. | 131 428.00 | 131 428.00 | | 131 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 697.00 | 1 260 799.00 | 181 898.00 | 1 442 697.00 |