| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 715.00 | 4 639.00 | 76.00 | 4 715.00 |
AH Fonds commercial | 70 713.00 | | 70 713.00 | 70 713.00 |
AP Constructions | 18 983.00 | 18 983.00 | | 18 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 210.00 | 88 992.00 | 24 219.00 | 113 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 041.00 | 178 654.00 | 43 387.00 | 222 041.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 648.00 | 291 267.00 | 200 381.00 | 491 648.00 |
BT Marchandises | 469 877.00 | | 469 877.00 | 469 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 268.00 | 32 141.00 | 396 126.00 | 428 268.00 |
BZ Autres créances | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
CF Disponibilités | 361 671.00 | | 361 671.00 | 361 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 479.00 | | 12 479.00 | 12 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 837.00 | 32 141.00 | 1 245 696.00 | 1 277 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 485.00 | 323 408.00 | 1 446 077.00 | 1 769 485.00 |
CU Autres participations | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 915 487.00 | | | 915 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 319.00 | | | 97 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 806.00 | | | 1 056 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 653.00 | | | 37 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 408.00 | | | 281 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 321.00 | | | 52 321.00 |
EA Autres dettes | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 271.00 | | | 389 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 077.00 | | | 1 446 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 225.00 | | | 385 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 035.00 | | 70 870.00 | 456 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 257.00 | 491 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 257.00 | 354 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 428.00 | | | 75 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 621.00 | | 20 870.00 | 368 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 986.00 | | 50 000.00 | 11 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 264.00 | 25 727.00 | 11 725.00 | 277 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 261.00 | 378.00 | | 4 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 003.00 | 25 349.00 | 11 725.00 | 273 003.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 408.00 | 281 408.00 | | 281 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 194.00 | 29 194.00 | | 29 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
UX Autres créances clients | 379 660.00 | 379 660.00 | | 379 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 608.00 | | 48 608.00 | 48 608.00 |
VB T. V. A. | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 395.00 | 5 349.00 | 4 046.00 | 9 395.00 |
VI Groupe et associés | 37 653.00 | 37 653.00 | | 37 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 360.00 | 447 681.00 | 49 678.00 | 497 360.00 |
VW T.V.A. | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 271.00 | 385 225.00 | 4 046.00 | 389 271.00 |