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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 844.00 | 47 844.00 | | 47 844.00 |
AH Fonds commercial | 120 670.00 | 72 402.00 | 48 268.00 | 120 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 916.00 | 475 916.00 | | 475 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 181.00 | 63 181.00 | | 63 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 334 129.00 | 165 683.00 | 168 446.00 | 334 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 459.00 | | 15 459.00 | 15 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 199.00 | 825 026.00 | 232 173.00 | 1 057 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 143.00 | | 27 143.00 | 27 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 980.00 | | 598 980.00 | 598 980.00 |
BZ Autres créances | 29 252.00 | | 29 252.00 | 29 252.00 |
CF Disponibilités | 79 588.00 | | 79 588.00 | 79 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 264.00 | | 741 264.00 | 741 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 463.00 | 825 026.00 | 973 437.00 | 1 798 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 209 391.00 | | | 209 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 864.00 | | | -187 864.00 |
DL TOTAL (I) | 571 527.00 | | | 571 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 344.00 | | | 280 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 396.00 | | | 37 396.00 |
EA Autres dettes | 83 095.00 | | | 83 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 910.00 | | | 401 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 437.00 | | | 973 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 910.00 | | | 401 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 717.00 | | 406 717.00 | 406 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 717.00 | | 406 717.00 | 406 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 127.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 219.00 | |
GN Différences positives de change | | | 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 165 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706.00 | | | 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706.00 | | | 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 832.00 | | | 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 954.00 | | | 413 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 818.00 | | | 601 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 864.00 | | | -187 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 199.00 | | | 1 060 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 057 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 539 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 514.00 | | | 168 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 097.00 | | | 542 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 588.00 | | | 349 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 216.00 | 12 127.00 | 3 000.00 | 650 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 180.00 | 12 067.00 | | 108 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 036.00 | 60.00 | 3 000.00 | 542 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 165 683.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 165 683.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 344.00 | 280 344.00 | | 280 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 095.00 | 83 095.00 | | 83 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 459.00 | | 15 459.00 | 15 459.00 |
UX Autres créances clients | 598 980.00 | 598 980.00 | | 598 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VB T. V. A. | 28 040.00 | 28 040.00 | | 28 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 992.00 | 634 533.00 | 15 459.00 | 649 992.00 |
VW T.V.A. | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 910.00 | 401 910.00 | | 401 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
ST Autres comptes | 75 268.00 | | | 75 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 711.00 | | | 123 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 967.00 | | | 23 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 534.00 | | | 26 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 943.00 | | | 91 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 044.00 | | | 212 044.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |