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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 319.00 | 46 889.00 | 19 430.00 | 66 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 065.00 | 332 808.00 | 129 257.00 | 462 065.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 182 162.00 | | 5 182 162.00 | 5 182 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BF Prêts | 690 540.00 | 200 470.00 | 490 069.00 | 690 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 451.00 | | 100 451.00 | 100 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 636 018.00 | 580 168.00 | 8 055 849.00 | 8 636 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 335.00 | | 983 335.00 | 983 335.00 |
BZ Autres créances | 286 305.00 | 11 087.00 | 275 217.00 | 286 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 947.00 | 1 610.00 | 198 337.00 | 199 947.00 |
CF Disponibilités | 3 832 520.00 | | 3 832 520.00 | 3 832 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 896.00 | | 30 896.00 | 30 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 333 005.00 | 12 698.00 | 5 320 307.00 | 5 333 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 969 023.00 | 592 866.00 | 13 376 156.00 | 13 969 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 182 162.00 | | | 5 182 162.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
CU Autres participations | 2 130 428.00 | | 2 130 428.00 | 2 130 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 912 720.00 | | | 912 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 613.00 | | | 246 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 272.00 | | | 91 272.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 98 177.00 | | | 98 177.00 |
DG Autres réserves | 1 463 832.00 | | | 1 463 832.00 |
DH Report à nouveau | 8 134 090.00 | | | 8 134 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 333 079.00 | | | 1 333 079.00 |
DL TOTAL (I) | 12 279 784.00 | | | 12 279 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 336.00 | | | 546 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 064.00 | | | 123 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 826.00 | | | 426 826.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 371.00 | | | 1 096 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 376 156.00 | | | 13 376 156.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 98 177.00 | | | 98 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 371.00 | | | 1 096 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 529 069.00 | | 2 529 069.00 | 2 529 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 529 069.00 | | 2 529 069.00 | 2 529 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 543 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 066 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 338.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 111 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 120 069.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 133 903.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 123 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 554 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 052.00 | | | 14 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 749.00 | | | 16 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 749.00 | | | 16 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 413.00 | | | 46 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 806.00 | | | 59 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 056.00 | | | -43 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 844.00 | | | 178 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 693 774.00 | | | 3 693 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 360 694.00 | | | 2 360 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 333 079.00 | | | 1 333 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 119 522.00 | | 6 365 075.00 | 5 119 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 799 574.00 | 8 107 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 848 578.00 | 8 636 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 748.00 | 66 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 257.00 | 462 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 923.00 | | 21 145.00 | 63 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 325.00 | | 123 998.00 | 368 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 687 275.00 | | 6 219 932.00 | 4 687 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 470.00 | 104 339.00 | 36 111.00 | 311 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 600.00 | 7 037.00 | 18 748.00 | 58 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 870.00 | 97 302.00 | 17 364.00 | 252 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 064.00 | 123 064.00 | | 123 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546 364.00 | 546 364.00 | | 546 364.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 182 162.00 | 5 182 162.00 | | 5 182 162.00 |
UP Prêts | 690 540.00 | | 690 540.00 | 690 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 452.00 | | 100 452.00 | 100 452.00 |
UX Autres créances clients | 983 336.00 | 983 336.00 | | 983 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VP Divers | 286 306.00 | 275 218.00 | 11 088.00 | 286 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426 826.00 | 426 826.00 | | 426 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 897.00 | 30 897.00 | | 30 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 273 692.00 | 6 471 613.00 | 802 079.00 | 7 273 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 372.00 | 1 096 372.00 | | 1 096 372.00 |