| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 631.00 | 19 479.00 | 4 152.00 | 23 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 566.00 | 19 479.00 | 11 087.00 | 30 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 191.00 | | 359 191.00 | 359 191.00 |
BZ Autres créances | 1 515 873.00 | | 1 515 873.00 | 1 515 873.00 |
CF Disponibilités | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 445.00 | | 1 884 445.00 | 1 884 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 011.00 | 19 479.00 | 1 895 532.00 | 1 915 011.00 |
CU Autres participations | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 1 297 800.00 | | | 1 297 800.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 384.00 | | | 1 311 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 300.00 | | | 112 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 839.00 | | | 63 839.00 |
EA Autres dettes | 402 868.00 | | | 402 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 147.00 | | | 584 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 532.00 | | | 1 895 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 147.00 | | | 584 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 573.00 | | 202 573.00 | 202 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 573.00 | | 202 573.00 | 202 573.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 427.00 | |
GE Autres charges | | | 1 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 211.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 32 155.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 137 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 752.00 | | | 249 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 721.00 | | | 244 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 869.00 | 402 869.00 | | 402 869.00 |
UX Autres créances clients | 359 191.00 | 359 191.00 | | 359 191.00 |
VB T. V. A. | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VC Groupe et associés | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
VI Groupe et associés | 112 300.00 | 112 300.00 | | 112 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 486 774.00 | 1 486 774.00 | | 1 486 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 875 307.00 | 1 875 307.00 | | 1 875 307.00 |
VW T.V.A. | 60 025.00 | 60 025.00 | | 60 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 148.00 | 584 148.00 | | 584 148.00 |