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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 562.00 | 81 778.00 | 17 784.00 | 99 562.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 073.00 | | 22 073.00 | 22 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 327.00 | 101 470.00 | 39 857.00 | 141 327.00 |
BT Marchandises | 514 199.00 | 25 870.00 | 488 329.00 | 514 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 205.00 | 1 033.00 | 49 172.00 | 50 205.00 |
BZ Autres créances | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CF Disponibilités | 478 537.00 | | 478 537.00 | 478 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 185.00 | 26 903.00 | 1 032 282.00 | 1 059 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 512.00 | 128 373.00 | 1 072 140.00 | 1 200 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 073.00 | | | 22 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DG Autres réserves | 437 198.00 | 534 903.00 | | 437 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 003.00 | 22 295.00 | | 21 003.00 |
DL TOTAL (I) | 505 156.00 | 604 152.00 | | 505 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 980.00 | 307 575.00 | | 267 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 026.00 | 1 596.00 | | 111 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 170.00 | 175 513.00 | | 143 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 348.00 | 41 664.00 | | 44 348.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | 338.00 | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 984.00 | 526 686.00 | | 566 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 140.00 | 1 130 838.00 | | 1 072 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 026.00 | | | 111 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 388 698.00 | | 1 388 698.00 | 1 388 698.00 |
FG Production vendue services | 1 630.00 | 3 936.00 | 5 566.00 | 1 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 327.00 | 3 936.00 | 1 394 263.00 | 1 390 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 748 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 033.00 | |
GE Autres charges | | | 3 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 967.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 469.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 423.00 | | | 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558.00 | 469.00 | | 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -558.00 | 1 498.00 | | -558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 730.00 | 2 252.00 | | 3 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 878.00 | 1 450 592.00 | | 1 407 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 875.00 | 1 428 298.00 | | 1 386 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 003.00 | 22 295.00 | | 21 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 713.00 | | 2 076.00 | 166 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 463.00 | 141 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 289.00 | 9 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 173.00 | 109 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 191.00 | | 1 455.00 | 128 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 452.00 | | 621.00 | 21 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 484.00 | 6 025.00 | 27 039.00 | 122 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 070.00 | | 7 289.00 | 17 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 414.00 | 6 025.00 | 19 750.00 | 105 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 870.00 | | | 25 870.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 033.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 870.00 | 1 033.00 | | 25 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 870.00 | 1 033.00 | | 25 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 033.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 170.00 | 143 170.00 | | 143 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 692.00 | 17 692.00 | | 17 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
UX Autres créances clients | 50 205.00 | 50 205.00 | | 50 205.00 |
VB T. V. A. | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 911.00 | 83 051.00 | 184 860.00 | 267 911.00 |
VI Groupe et associés | 111 026.00 | 111 026.00 | | 111 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 587.00 | | | 39 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 332.00 | 86 332.00 | | 86 332.00 |
VW T.V.A. | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 984.00 | 382 124.00 | 184 860.00 | 566 984.00 |