| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 9 100.00 | -6 000.00 | 3 100.00 |
AH Fonds commercial | 710 211.00 | | 710 211.00 | 710 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
AP Constructions | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 835.00 | 235 943.00 | 51 892.00 | 287 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 519.00 | | 53 519.00 | 53 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 094.00 | 255 671.00 | 816 423.00 | 1 072 094.00 |
BT Marchandises | 104 200.00 | | 104 200.00 | 104 200.00 |
BZ Autres créances | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 187.00 | | 100 187.00 | 100 187.00 |
CF Disponibilités | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 361.00 | | 253 361.00 | 253 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 455.00 | 255 671.00 | 1 069 784.00 | 1 325 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 194 813.00 | | | 1 194 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 563 525.00 | | | -1 563 525.00 |
DL TOTAL (I) | -352 212.00 | | | -352 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 258.00 | | | 540 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 473.00 | | | 554 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 495.00 | | | 243 495.00 |
EA Autres dettes | 83 769.00 | | | 83 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 996.00 | | | 1 421 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 784.00 | | | 1 069 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 209.00 | | | 1 101 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 689.00 | | | 94 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 280 924.00 | | 1 280 924.00 | 1 280 924.00 |
FG Production vendue services | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 461.00 | | 1 282 461.00 | 1 282 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 629 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 281.00 | |
GE Autres charges | | | 14 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 19.00 | | | 19.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 289.00 | | | 16 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 289.00 | | | 134 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 722 690.00 | | | 722 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 891 758.00 | | | 891 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 614 449.00 | | | 1 614 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 480 160.00 | | | -1 480 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 298.00 | | | 1 484 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 047 824.00 | | | 3 047 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 563 525.00 | | | -1 563 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 024 692.00 | | 1 679.00 | 2 024 692.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 145.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 587 656.00 | 53 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 954 275.00 | 1 072 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 342 500.00 | 720 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 119.00 | 298 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 062 611.00 | | | 1 062 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 582.00 | | | 322 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639 498.00 | | 1 679.00 | 639 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 827.00 | 21 112.00 | 25 267.00 | 259 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 727.00 | 21 112.00 | 25 267.00 | 250 727.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 65 511.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 511.00 | | 65 511.00 | 65 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 511.00 | | 65 511.00 | 65 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 65 511.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 473.00 | 554 473.00 | | 554 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 286.00 | 47 286.00 | | 47 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 765.00 | 73 765.00 | | 73 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 769.00 | 83 769.00 | | 83 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 519.00 | | | 53 519.00 |
VB T. V. A. | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 689.00 | 94 689.00 | | 94 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 569.00 | 124 782.00 | 320 787.00 | 445 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 728.00 | | | 112 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 126.00 | | | 20 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 004.00 | 20 004.00 | | 20 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 342.00 | 42 822.00 | 53 519.00 | 96 342.00 |
VW T.V.A. | 102 440.00 | 102 440.00 | | 102 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 996.00 | 1 101 209.00 | 320 787.00 | 1 421 996.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 591.00 | | | 12 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 685.00 | | | 34 685.00 |
ST Autres comptes | 53 116.00 | | | 53 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 224 704.00 | | | 224 704.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 282.00 | | | 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 019.00 | | | 18 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 721.00 | | | 213 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 011.00 | | | 73 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 506.00 | | | 312 506.00 |