| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 9 392.00 | 1 297.00 | 8 095.00 | 9 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 265.00 | 96 265.00 | | 96 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 249.00 | 172 100.00 | 5 149.00 | 177 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 142.00 | 269 662.00 | 63 481.00 | 333 142.00 |
BT Marchandises | 62 324.00 | | 62 324.00 | 62 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 449.00 | | 103 449.00 | 103 449.00 |
BZ Autres créances | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CF Disponibilités | 269 509.00 | | 269 509.00 | 269 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 780.00 | | 442 780.00 | 442 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 923.00 | 269 662.00 | 506 261.00 | 775 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 217 183.00 | 216 863.00 | | 217 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 457.00 | 3 820.00 | | 3 457.00 |
DL TOTAL (I) | 229 025.00 | 229 067.00 | | 229 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432.00 | 231.00 | | 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631.00 | | | 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 154.00 | 93 079.00 | | 227 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 532.00 | 58 017.00 | | 48 532.00 |
EA Autres dettes | 488.00 | | | 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 237.00 | 151 327.00 | | 277 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 261.00 | 380 394.00 | | 506 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 237.00 | 151 192.00 | | 277 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432.00 | 231.00 | | 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 140.00 | | 2.00 | 333 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 905.00 | | | 282 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235.00 | | 2.00 | 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 502.00 | 13 160.00 | | 256 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 502.00 | 13 160.00 | | 256 502.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 8.00 | |