|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 466.00 | 6 942.00 | 524.00 | 7 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 592.00 | 96 922.00 | 4 670.00 | 101 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 789.00 | 68 927.00 | 14 863.00 | 83 789.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 263.00 | 61 924.00 | 7 339.00 | 69 263.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 847.00 | 172 791.00 | 26 056.00 | 198 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 389.00 | | 68 389.00 | 68 389.00 |
BP En cours de production de services | 309 223.00 | | 309 223.00 | 309 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 770 029.00 | 31 577.00 | 1 738 452.00 | 1 770 029.00 |
BZ Autres créances | 323 838.00 | | 323 838.00 | 323 838.00 |
CF Disponibilités | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 487 456.00 | 31 577.00 | 2 455 880.00 | 2 487 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 686 303.00 | 204 367.00 | 2 481 936.00 | 2 686 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 255.00 | 158 255.00 | | 158 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 826.00 | 35 826.00 | | 35 826.00 |
DH Report à nouveau | -179 196.00 | -190 530.00 | | -179 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 434.00 | 11 333.00 | | 13 434.00 |
DL TOTAL (I) | 28 318.00 | 14 885.00 | | 28 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 391.00 | 2 120.00 | | 75 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 000.00 | 11 200.00 | | 41 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 889 728.00 | 889 136.00 | | 1 889 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 305.00 | 259 373.00 | | 425 305.00 |
EA Autres dettes | 22 160.00 | 18 349.00 | | 22 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 982.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 453 618.00 | 1 180 210.00 | | 2 453 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 936.00 | 1 195 094.00 | | 2 481 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 453 618.00 | 1 180 210.00 | | 2 453 618.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 085 846.00 | | 4 085 846.00 | 4 085 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 085 846.00 | | 4 085 846.00 | 4 085 846.00 |
FM Production stockée | | | 153 374.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 243 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 748 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 734 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 875.00 | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 227 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 560.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 83.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 83.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 704.00 | 87.00 | | 1 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 672.00 | | | 672.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 93.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 376.00 | 87.00 | | 2 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 126.00 | -4.00 | | -1 126.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 28 591.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 244 613.00 | 3 040 392.00 | | 4 244 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 231 179.00 | 3 029 058.00 | | 4 231 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 434.00 | 11 333.00 | | 13 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 437.00 | 28 458.00 | | 26 437.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 449.00 | | 25 611.00 | 179 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 380.00 | | 6 000.00 | 5 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 380.00 | 833.00 | 198 847.00 | 5 380.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 185 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 571.00 | | 895.00 | 6 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 499.00 | | 20 716.00 | 165 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 380.00 | | 4 000.00 | 7 380.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 704.00 | 10 248.00 | 161.00 | 162 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 772.00 | 1 170.00 | | 5 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 932.00 | 9 078.00 | 161.00 | 156 932.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 702.00 | 30 875.00 | | 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 702.00 | 30 875.00 | | 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 702.00 | 30 875.00 | | 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 875.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 889 728.00 | 1 889 728.00 | | 1 889 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 903.00 | 51 903.00 | | 51 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 948.00 | 54 948.00 | | 54 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 160.00 | 22 160.00 | | 22 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 982.00 | 26 982.00 | | 26 982.00 |
UP Prêts | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 738 312.00 | | | 1 738 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 408.00 | | | 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 717.00 | | | 31 717.00 |
VB T. V. A. | 146 262.00 | | | 146 262.00 |
VC Groupe et associés | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 391.00 | 75 391.00 | | 75 391.00 |
VI Groupe et associés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 259.00 | | | 26 259.00 |
VP Divers | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 075.00 | | | 173 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 104 343.00 | 2 104 343.00 | | 2 104 343.00 |
VW T.V.A. | 314 607.00 | 314 607.00 | | 314 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 412 618.00 | 2 412 618.00 | | 2 412 618.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |