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Acceuil > LISTE DES BILANS : TRAVAUX PUBLICS ENVIRONNEMENT BATIMENT

Dépôt Confidentialité cloture document
2018-06-28 Public 2017-03-31 Complete
DénominationTRAVAUX PUBLICS ENVIRONNEMENT BATIMENT
Siren393882014
Cloture31/03/2017
Code du Greffe7702
Numéro de dépôt4803
Numéro de Gestion1994B00121
Code Activité4120B
Date de cloture n-131/03/2016
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt28/06/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse77220 Presles-en-Brie
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AJ Autres immobilisations incorporelles 7 466.00 6 942.00 524.00 7 466.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 101 592.00 96 922.00 4 670.00 101 592.00
AT Autres immobilisations corporelles 83 789.00 68 927.00 14 863.00 83 789.00
AV Immobilisations en cours 69 263.00 61 924.00 7 339.00 69 263.00
BF Prêts
BH Autres immobilisations financières 6 000.00 6 000.00 6 000.00
BJ TOTAL (I) 198 847.00 172 791.00 26 056.00 198 847.00
BL Matières premières, approvisionnements 68 389.00 68 389.00 68 389.00
BP En cours de production de services 309 223.00 309 223.00 309 223.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 7 431.00 7 431.00 7 431.00
BX Clients et comptes rattachés 1 770 029.00 31 577.00 1 738 452.00 1 770 029.00
BZ Autres créances 323 838.00 323 838.00 323 838.00
CF Disponibilités 4 071.00 4 071.00 4 071.00
CH Charges constatées d’avance 4 475.00 4 475.00 4 475.00
CJ TOTAL (II) 2 487 456.00 31 577.00 2 455 880.00 2 487 456.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 686 303.00 204 367.00 2 481 936.00 2 686 303.00
CP Parts à moins d’un an 6 000.00 6 000.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 158 255.00 158 255.00 158 255.00
DD Réserve légale (1) 35 826.00 35 826.00 35 826.00
DH Report à nouveau -179 196.00 -190 530.00 -179 196.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 13 434.00 11 333.00 13 434.00
DL TOTAL (I) 28 318.00 14 885.00 28 318.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 75 391.00 2 120.00 75 391.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 33.00 33.00 33.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 41 000.00 11 200.00 41 000.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 889 728.00 889 136.00 1 889 728.00
DY Dettes fiscales et sociales 425 305.00 259 373.00 425 305.00
EA Autres dettes 22 160.00 18 349.00 22 160.00
EB Produits constatés d’avance (2) 26 982.00
EC TOTAL (IV) 2 453 618.00 1 180 210.00 2 453 618.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 481 936.00 1 195 094.00 2 481 936.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 453 618.00 1 180 210.00 2 453 618.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 4 085 846.00 4 085 846.00 4 085 846.00
FJ Chiffres d’affaires nets 4 085 846.00 4 085 846.00 4 085 846.00
FM Production stockée 153 374.00
FO Subventions d’exploitation 1 000.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 340.00
FQ Autres produits 2 782.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 4 243 343.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 748 411.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -37 569.00
FW Autres achats et charges externes 2 734 030.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 17 061.00
FY Salaires et traitements 433 237.00
FZ Charges sociales 291 083.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 10 248.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 30 875.00
GE Autres charges 473.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 4 227 849.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 15 494.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 19.00
GP Total des produits financiers (V) 19.00
GR Intérêts et charges assimilées 954.00
GU Total des charges financières (VI) 954.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -934.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 14 560.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 250.00 83.00 1 250.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 250.00 83.00 1 250.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 704.00 87.00 1 704.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 672.00 672.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 93.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 2 376.00 87.00 2 376.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -1 126.00 -4.00 -1 126.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 28 591.00
HK Impôts sur les bénéfices -800.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 244 613.00 3 040 392.00 4 244 613.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4 231 179.00 3 029 058.00 4 231 179.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 13 434.00 11 333.00 13 434.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 26 437.00 28 458.00 26 437.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 179 449.00 25 611.00 179 449.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 5 380.00 6 000.00 5 380.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 5 380.00 833.00 198 847.00 5 380.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7 466.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 833.00 185 381.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6 571.00 895.00 6 571.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 165 499.00 20 716.00 165 499.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 7 380.00 4 000.00 7 380.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 162 704.00 10 248.00 161.00 162 704.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 5 772.00 1 170.00 5 772.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 156 932.00 9 078.00 161.00 156 932.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
6T Sur comptes clients 702.00 30 875.00 702.00
7B Total Provisions pour dépréciation 702.00 30 875.00 702.00
7C TOTAL GENERAL 702.00 30 875.00 702.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 30 875.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 889 728.00 1 889 728.00 1 889 728.00
8C Personnel et comptes rattachés 51 903.00 51 903.00 51 903.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 54 948.00 54 948.00 54 948.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 22 160.00 22 160.00 22 160.00
8L Produits constatés d’avance 26 982.00 26 982.00 26 982.00
UP Prêts 380.00 380.00 380.00
UT Autres immobilisations financières 6 000.00 6 000.00
UX Autres créances clients 1 738 312.00 1 738 312.00
UY Personnel et comptes rattachés 2 894.00 2 894.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 408.00 408.00
VA Clients douteux ou litigieux 31 717.00 31 717.00
VB T. V. A. 146 262.00 146 262.00
VC Groupe et associés 4 093.00 4 093.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 75 391.00 75 391.00 75 391.00
VI Groupe et associés 317.00 317.00 317.00
VM Impôts sur les bénéfices 26 259.00 26 259.00
VP Divers 7 294.00 7 294.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 3 564.00 3 564.00 3 564.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 173 075.00 173 075.00
VS Charges constatées d’avance 4 475.00 4 475.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 104 343.00 2 104 343.00 2 104 343.00
VW T.V.A. 314 607.00 314 607.00 314 607.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 412 618.00 2 412 618.00 2 412 618.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
YP Effectif moyen du personnel 15.00 15.00