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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 75 309.00 | | 75 309.00 | 75 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 560.00 | 20 523.00 | 8 037.00 | 28 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 695.00 | 21 907.00 | 87 788.00 | 109 695.00 |
BT Marchandises | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BZ Autres créances | 103 990.00 | | 103 990.00 | 103 990.00 |
CF Disponibilités | 15 023.00 | | 15 023.00 | 15 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 952.00 | | 120 952.00 | 120 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 648.00 | 21 907.00 | 208 740.00 | 230 648.00 |
CU Autres participations | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 92 960.00 | | | 92 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 950.00 | | | -30 950.00 |
DL TOTAL (I) | 79 609.00 | | | 79 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 258.00 | | | 43 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 112.00 | | | 28 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 158.00 | | | 46 158.00 |
EA Autres dettes | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 130.00 | | | 129 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 740.00 | | | 208 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 893.00 | | | 80 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 194.00 | | | 17 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
FG Production vendue services | 362 545.00 | | 362 545.00 | 362 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 375.00 | | 364 375.00 | 364 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 580.00 | | | 364 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 530.00 | | | 395 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 950.00 | | | -30 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 695.00 | | | 109 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 909.00 | | | 75 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 344.00 | | | 29 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 825.00 | 3 082.00 | | 18 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 225.00 | 3 082.00 | | 18 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 939.00 | 24 939.00 | | 24 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
VB T. V. A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 194.00 | 17 194.00 | | 17 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 064.00 | 5 939.00 | 20 125.00 | 26 064.00 |
VI Groupe et associés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 854.00 | 103 854.00 | | 103 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 538.00 | 105 859.00 | 1 679.00 | 107 538.00 |
VW T.V.A. | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 018.00 | 80 893.00 | 20 125.00 | 101 018.00 |