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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 305 254.00 | 85 200.00 | 220 054.00 | 305 254.00 |
AP Constructions | 5 229.00 | 3 919.00 | 1 310.00 | 5 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 692.00 | 23 976.00 | 32 715.00 | 56 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 222.00 | 124 473.00 | 438 749.00 | 563 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 731.00 | | 44 731.00 | 44 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 127.00 | 237 569.00 | 765 559.00 | 1 003 127.00 |
BT Marchandises | 1 832 946.00 | | 1 832 946.00 | 1 832 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 373.00 | | 71 373.00 | 71 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300 615.00 | 120 754.00 | 1 179 861.00 | 1 300 615.00 |
BZ Autres créances | 305 860.00 | | 305 860.00 | 305 860.00 |
CF Disponibilités | 109 848.00 | | 109 848.00 | 109 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 622 372.00 | 120 754.00 | 3 501 618.00 | 3 622 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 625 499.00 | 358 322.00 | 4 267 177.00 | 4 625 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | -287 867.00 | 29 405.00 | | -287 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -682 057.00 | -317 271.00 | | -682 057.00 |
DL TOTAL (I) | -810 323.00 | -128 267.00 | | -810 323.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 847 562.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 881 139.00 | 545 030.00 | | 1 881 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 916.00 | 1 807.00 | | 2 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 050 315.00 | 2 104 073.00 | | 3 050 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 870.00 | 107 638.00 | | 138 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 077 500.00 | 3 610 369.00 | | 5 077 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 267 177.00 | 3 482 102.00 | | 4 267 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 168.00 | 139 633.00 | 161 233.00 | 259 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 204.00 | 61 345.00 | 18 350.00 | 42 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 964.00 | 78 288.00 | 142 883.00 | 216 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 050 315.00 | 3 050 315.00 | | 3 050 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 871.00 | 138 871.00 | | 138 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 731.00 | 44 731.00 | | 44 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 881 139.00 | 193 536.00 | 1 599 691.00 | 1 881 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 608 206.00 | 1 608 206.00 | | 1 608 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 074 585.00 | 3 386 982.00 | 1 599 691.00 | 5 074 585.00 |