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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 693.00 | | 167 693.00 | 167 693.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 440.00 | 115 193.00 | 43 247.00 | 158 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 994 236.00 | 452 992.00 | 541 243.00 | 994 236.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 014.00 | | 14 014.00 | 14 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 385.00 | 568 185.00 | 769 199.00 | 1 337 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 019.00 | | 73 019.00 | 73 019.00 |
BT Marchandises | 497 693.00 | | 497 693.00 | 497 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 795.00 | 2 370.00 | 272 425.00 | 274 795.00 |
BZ Autres créances | 235 593.00 | | 235 593.00 | 235 593.00 |
CF Disponibilités | 97 579.00 | | 97 579.00 | 97 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 171.00 | 2 370.00 | 1 190 801.00 | 1 193 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 556.00 | 570 556.00 | 1 960 000.00 | 2 530 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 436 845.00 | 306 074.00 | | 436 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 561.00 | 230 770.00 | | 242 561.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 680.00 | 2 376.00 | | 1 680.00 |
DL TOTAL (I) | 725 087.00 | 583 221.00 | | 725 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 515.00 | 365 704.00 | | 279 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 804.00 | 201 618.00 | | 302 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 570.00 | 173 537.00 | | 511 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 022.00 | 56 707.00 | | 141 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 913.00 | 797 568.00 | | 1 234 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 000.00 | 1 380 789.00 | | 1 960 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 980.00 | 797 568.00 | | 1 045 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360 430.00 | | 360 430.00 | 360 430.00 |
FD Production vendue biens | 118 981.00 | | 118 981.00 | 118 981.00 |
FG Production vendue services | 1 391 192.00 | | 1 391 192.00 | 1 391 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 870 603.00 | | 1 870 603.00 | 1 870 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 974 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 584 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -322 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 849.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 695.00 | 2 544.00 | | 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | 1 190.00 | | 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 368.00 | 2 550.00 | | 1 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 778.00 | 3 740.00 | | 1 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 082.00 | -1 195.00 | | -1 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 480.00 | 36 713.00 | | 70 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 975 375.00 | 1 575 005.00 | | 1 975 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 814.00 | 1 344 235.00 | | 1 732 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 561.00 | 230 770.00 | | 242 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 992.00 | 85 193.00 | | 482 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 992.00 | 85 193.00 | | 482 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 571.00 | 511 571.00 | | 511 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 023.00 | 21 023.00 | | 21 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 767.00 | 33 767.00 | | 33 767.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
UX Autres créances clients | 271 951.00 | 271 951.00 | | 271 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VB T. V. A. | 144 453.00 | 144 453.00 | | 144 453.00 |
VC Groupe et associés | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 195.00 | 90 262.00 | 188 933.00 | 279 195.00 |
VI Groupe et associés | 302 804.00 | 302 804.00 | | 302 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 391.00 | 75 391.00 | | 75 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 894.00 | 539 894.00 | | 539 894.00 |
VW T.V.A. | 72 169.00 | 72 169.00 | | 72 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 914.00 | 1 045 980.00 | 188 933.00 | 1 234 914.00 |