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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 628.00 | 39 751.00 | 15 877.00 | 55 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 621.00 | 164 888.00 | 218 733.00 | 383 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 505.00 | 204 640.00 | 846 865.00 | 1 051 505.00 |
BT Marchandises | 30 088.00 | | 30 088.00 | 30 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
BZ Autres créances | 216 343.00 | | 216 343.00 | 216 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CF Disponibilités | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 453.00 | | 258 453.00 | 258 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 958.00 | 204 640.00 | 1 105 318.00 | 1 309 958.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 264 760.00 | 266 357.00 | | 264 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 231.00 | -1 597.00 | | -142 231.00 |
DL TOTAL (I) | 130 914.00 | 273 145.00 | | 130 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 517.00 | 101 005.00 | | 7 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682 208.00 | 440 706.00 | | 682 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 640.00 | 159 304.00 | | 184 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 902.00 | 51 576.00 | | 33 902.00 |
EA Autres dettes | 686.00 | 1 668.00 | | 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 451.00 | 66 681.00 | | 65 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 404.00 | 820 940.00 | | 974 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 318.00 | 1 094 084.00 | | 1 105 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 564.00 | | 159 564.00 | 159 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 564.00 | | 159 564.00 | 159 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 187 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | -8 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 977.00 | |
GE Autres charges | | | -4 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 446.00 | 76 543.00 | | 11 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 446.00 | 76 543.00 | | 11 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 993.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 993.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 446.00 | 58 551.00 | | 11 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 756.00 | 1 117 135.00 | | 358 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 987.00 | 1 118 732.00 | | 500 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 231.00 | -1 597.00 | | -142 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 006.00 | | 6 499.00 | 1 045 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 051 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 796.00 | | | 609 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 750.00 | | 6 499.00 | 432 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 662.00 | 56 977.00 | | 147 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 662.00 | 56 977.00 | | 147 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 640.00 | 184 640.00 | | 184 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 241.00 | 22 241.00 | | 22 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 451.00 | 65 451.00 | | 65 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VB T. V. A. | 71 264.00 | 71 264.00 | | 71 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
VI Groupe et associés | 682 208.00 | 682 208.00 | | 682 208.00 |
VP Divers | 132 908.00 | 132 908.00 | | 132 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 705.00 | 221 705.00 | 2 000.00 | 223 705.00 |
VW T.V.A. | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 404.00 | 974 404.00 | | 974 404.00 |