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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 146.00 | 12 119.00 | 5 028.00 | 17 146.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 181 144.00 | 98 495.00 | 82 649.00 | 181 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 250.00 | 58 256.00 | 7 995.00 | 66 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 523.00 | 268 758.00 | 292 765.00 | 561 523.00 |
BF Prêts | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 686.00 | | 23 686.00 | 23 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 850.00 | 437 628.00 | 445 222.00 | 882 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 520.00 | | 127 520.00 | 127 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 473.00 | | 683 473.00 | 683 473.00 |
BZ Autres créances | 67 722.00 | | 67 722.00 | 67 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 050.00 | | 250 050.00 | 250 050.00 |
CF Disponibilités | 1 140 863.00 | | 1 140 863.00 | 1 140 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 272 772.00 | | 2 272 772.00 | 2 272 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 155 622.00 | 437 628.00 | 2 717 994.00 | 3 155 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 739 026.00 | | | 1 739 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 036.00 | | | 152 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 946 062.00 | | | 1 946 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 736.00 | | | 219 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 421.00 | | | 303 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 139.00 | | | 247 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 932.00 | | | 771 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 717 994.00 | | | 2 717 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 780.00 | | | 654 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 221.00 | 4 326.00 | 95 809.00 | 818 221.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 900.00 | 26 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 507.00 | 882 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 607.00 | 808 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 146.00 | | | 47 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 715.00 | | 95 809.00 | 737 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 360.00 | 4 326.00 | | 33 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 081.00 | 125 023.00 | 21 476.00 | 334 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 291.00 | 3 827.00 | | 8 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 789.00 | 121 195.00 | 21 476.00 | 325 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 421.00 | 303 421.00 | | 303 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 013.00 | 88 013.00 | | 88 013.00 |
UP Prêts | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 686.00 | | 23 686.00 | 23 686.00 |
UX Autres créances clients | 683 473.00 | 683 473.00 | | 683 473.00 |
VB T. V. A. | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 729.00 | 100 578.00 | 117 152.00 | 217 729.00 |
VI Groupe et associés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 509 871.00 | | | 509 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 367.00 | 36 367.00 | | 36 367.00 |
VP Divers | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 038.00 | 22 038.00 | | 22 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 125.00 | 754 339.00 | 26 786.00 | 781 125.00 |
VW T.V.A. | 154 926.00 | 154 926.00 | | 154 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 932.00 | 654 780.00 | 117 152.00 | 771 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 730.00 | | | 34 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 536.00 | | | 18 536.00 |
ST Autres comptes | 303 669.00 | | | 303 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 003.00 | | | 128 003.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
YT Sous‐traitance | 134 284.00 | | | 134 284.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 297 324.00 | | | 297 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 857.00 | | | 46 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 749 621.00 | | | 749 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 464 967.00 | | | 464 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 881 817.00 | | | 881 817.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |