| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 310.00 | 26 741.00 | 13 569.00 | 40 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 434.00 | 42 956.00 | 6 478.00 | 49 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 394.00 | 88 528.00 | 193 867.00 | 282 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 603.00 | | 18 603.00 | 18 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 741.00 | 158 224.00 | 232 516.00 | 390 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 036.00 | | 73 036.00 | 73 036.00 |
BN En cours de production de biens | 32 549.00 | | 32 549.00 | 32 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 757.00 | 7 307.00 | 329 451.00 | 336 757.00 |
BZ Autres créances | 33 439.00 | 711.00 | 32 728.00 | 33 439.00 |
CF Disponibilités | 48 561.00 | | 48 561.00 | 48 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 851.00 | | 46 851.00 | 46 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 194.00 | 8 018.00 | 563 176.00 | 571 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 935.00 | 166 242.00 | 795 692.00 | 961 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 221 279.00 | 385 000.00 | | 221 279.00 |
DH Report à nouveau | | 205 608.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -459 903.00 | -369 329.00 | | -459 903.00 |
DL TOTAL (I) | -195 124.00 | 264 779.00 | | -195 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 424.00 | 225 427.00 | | 390 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 093.00 | | | 150 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 590.00 | 164 465.00 | | 236 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 207.00 | 177 700.00 | | 156 207.00 |
EA Autres dettes | 7 646.00 | 11 714.00 | | 7 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 856.00 | 31 338.00 | | 49 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 816.00 | 610 644.00 | | 990 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 692.00 | 875 424.00 | | 795 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 794.00 | 420 220.00 | | 635 794.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 093.00 | | | 150 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 409 267.00 | | 1 409 267.00 | 1 409 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 267.00 | | 1 409 267.00 | 1 409 267.00 |
FM Production stockée | | | 32 549.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 466 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 076.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 889 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -422 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 472.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -425 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -33 302.00 | | | -33 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -33 302.00 | | | -33 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 544.00 | 44 343.00 | | 1 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 544.00 | 44 343.00 | | 1 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 847.00 | -44 343.00 | | -34 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 451.00 | 2 136 059.00 | | 1 433 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 893 354.00 | 2 505 387.00 | | 1 893 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -459 903.00 | -369 329.00 | | -459 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 377.00 | | 4 364.00 | 386 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 310.00 | | | 40 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 464.00 | | 4 364.00 | 327 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 603.00 | | | 18 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 482.00 | 40 743.00 | | 117 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 985.00 | 8 755.00 | | 17 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 496.00 | 31 987.00 | | 99 496.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 113.00 | 6 076.00 | 882.00 | 2 113.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 711.00 | | | 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 824.00 | 6 076.00 | 882.00 | 2 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 824.00 | 6 076.00 | 882.00 | 2 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 076.00 | 882.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 590.00 | 236 590.00 | | 236 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 512.00 | 115 512.00 | | 115 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 856.00 | 49 856.00 | | 49 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 603.00 | | 18 603.00 | 18 603.00 |
UX Autres créances clients | 323 128.00 | 323 128.00 | | 323 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
VB T. V. A. | 22 126.00 | 22 126.00 | | 22 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 424.00 | 35 402.00 | 345 697.00 | 390 424.00 |
VI Groupe et associés | 150 093.00 | 150 093.00 | | 150 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 002.00 | | | 35 002.00 |
VP Divers | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 851.00 | 46 851.00 | | 46 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 650.00 | 417 048.00 | 18 603.00 | 435 650.00 |
VW T.V.A. | 36 398.00 | 36 398.00 | | 36 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 816.00 | 635 794.00 | 345 697.00 | 990 816.00 |