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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 016.00 | 209 705.00 | 54 311.00 | 264 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 158.00 | 1 711.00 | 17 446.00 | 19 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 225.00 | 211 417.00 | 71 808.00 | 283 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 635.00 | | 18 635.00 | 18 635.00 |
BZ Autres créances | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
CF Disponibilités | 234 888.00 | | 234 888.00 | 234 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 494.00 | | 258 494.00 | 258 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 720.00 | 211 417.00 | 330 303.00 | 541 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 659.00 | | | 33 659.00 |
DL TOTAL (I) | 42 043.00 | | | 42 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 177.00 | | | 44 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 981.00 | | | 98 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 545.00 | | | 46 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 635.00 | | | 17 635.00 |
EA Autres dettes | 80 919.00 | | | 80 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 259.00 | | | 288 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 303.00 | | | 330 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 060.00 | | | 261 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 617.00 | | 21 608.00 | 261 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 566.00 | | 21 608.00 | 261 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 484.00 | 15 932.00 | | 195 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 484.00 | 15 932.00 | | 195 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 545.00 | 46 545.00 | | 46 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 919.00 | 80 919.00 | | 80 919.00 |
UX Autres créances clients | 18 635.00 | 18 635.00 | | 18 635.00 |
VB T. V. A. | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 177.00 | 16 978.00 | 27 199.00 | 44 177.00 |
VI Groupe et associés | 98 592.00 | 98 592.00 | | 98 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 786.00 | | | 16 786.00 |
VP Divers | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 603.00 | 23 603.00 | | 23 603.00 |
VW T.V.A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 259.00 | 261 060.00 | 27 199.00 | 288 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
ST Autres comptes | 56 796.00 | | | 56 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 220.00 | | | 91 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 545.00 | | | 75 545.00 |
ZE Dividendes | 109 067.00 | | | 109 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 229.00 | | | 79 229.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |