| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 092.00 | | 169 092.00 | 169 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 070.00 | 39 070.00 | | 39 070.00 |
AP Constructions | 667 495.00 | 535 150.00 | 132 345.00 | 667 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 643.00 | 478 450.00 | 86 193.00 | 564 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 693.00 | 310 255.00 | 74 438.00 | 384 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 555.00 | | 96 555.00 | 96 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 721 548.00 | 1 712 925.00 | 1 008 623.00 | 2 721 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 100.00 | | 45 100.00 | 45 100.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 994 412.00 | 77 219.00 | 2 917 193.00 | 2 994 412.00 |
BZ Autres créances | 958 340.00 | | 958 340.00 | 958 340.00 |
CF Disponibilités | 2 959 042.00 | | 2 959 042.00 | 2 959 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 723.00 | | 9 723.00 | 9 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 986 678.00 | 77 219.00 | 6 909 459.00 | 6 986 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 708 226.00 | 1 790 144.00 | 7 918 082.00 | 9 708 226.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | 350 000.00 | 450 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 000.00 | 1 002 000.00 | | 1 002 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 680 000.00 | 3 630 000.00 | | 3 680 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 874.00 | 8 466.00 | | 2 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 420.00 | 44 408.00 | | 4 420.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 470.00 | 31 104.00 | | 22 470.00 |
DL TOTAL (I) | 4 811 963.00 | 4 816 178.00 | | 4 811 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 558.00 | 802 032.00 | | 721 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 345 345.00 | 1 818 521.00 | | 1 345 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 036 392.00 | 871 254.00 | | 1 036 392.00 |
EA Autres dettes | 2 823.00 | 15 900.00 | | 2 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 57 197.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 106 118.00 | 3 566 904.00 | | 3 106 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 918 082.00 | 8 383 083.00 | | 7 918 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 985 077.00 | | 13 985 077.00 | 13 985 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 985 077.00 | | 13 985 077.00 | 13 985 077.00 |
FM Production stockée | | | -469 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 543 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 758 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 475 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 758 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 219.00 | |
GE Autres charges | | | 18 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 979 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 468.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 940.00 | 1 275.00 | | 21 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 956.00 | 692.00 | | 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 635.00 | 8 365.00 | | 8 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 591.00 | 9 056.00 | | 9 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 568.00 | 2 201.00 | | 14 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 568.00 | 2 201.00 | | 14 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 977.00 | 6 855.00 | | -4 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 208.00 | | | 93 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 553 512.00 | 12 054 736.00 | | 13 553 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 549 093.00 | 12 010 328.00 | | 13 549 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 420.00 | 44 408.00 | | 4 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 666 694.00 | | 55 354.00 | 2 666 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 896 555.00 | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | | 2 721 548.00 | 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 616 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 162.00 | | | 208 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 561 477.00 | | 55 354.00 | 1 561 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 897 055.00 | | | 897 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264 440.00 | 98 485.00 | | 1 264 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 965.00 | 3 105.00 | | 35 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 228 475.00 | 95 380.00 | | 1 228 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 77 219.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 427 219.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 427 219.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 219.00 | | |
UG ‐ Financières | | 350 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 345 345.00 | 1 345 345.00 | | 1 345 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 190.00 | 69 190.00 | | 69 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 758.00 | 111 758.00 | | 111 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 381.00 | 64 381.00 | | 64 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 555.00 | | 96 555.00 | 96 555.00 |
UX Autres créances clients | 2 994 412.00 | 2 994 412.00 | | 2 994 412.00 |
VB T. V. A. | 459 884.00 | 459 884.00 | | 459 884.00 |
VC Groupe et associés | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 000.00 | 120 000.00 | 600 000.00 | 720 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 667.00 | 25 667.00 | | 25 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 059 031.00 | 3 472 475.00 | 586 555.00 | 4 059 031.00 |
VW T.V.A. | 765 397.00 | 765 397.00 | | 765 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 106 118.00 | 2 506 118.00 | 600 000.00 | 3 106 118.00 |