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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 307 228.00 | | 307 228.00 | 307 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 287.00 | 20 287.00 | | 20 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 944.00 | 231 189.00 | 94 755.00 | 325 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 268.00 | 251 475.00 | 403 792.00 | 655 268.00 |
BT Marchandises | 266 104.00 | 3 971.00 | 262 132.00 | 266 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
BZ Autres créances | 36 776.00 | | 36 776.00 | 36 776.00 |
CF Disponibilités | 56 942.00 | | 56 942.00 | 56 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 033.00 | 3 971.00 | 370 062.00 | 374 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 300.00 | 255 447.00 | 773 854.00 | 1 029 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
DG Autres réserves | 120 383.00 | | | 120 383.00 |
DH Report à nouveau | -343 743.00 | | | -343 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 853.00 | | | -93 853.00 |
DL TOTAL (I) | 179 808.00 | | | 179 808.00 |
DP Provisions pour risques | 51 336.00 | | | 51 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 336.00 | | | 51 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 002.00 | | | 84 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 108.00 | | | 42 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 396.00 | | | 312 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 439.00 | | | 69 439.00 |
EA Autres dettes | 29 845.00 | | | 29 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 710.00 | | | 542 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 854.00 | | | 773 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 307.00 | | | 484 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 709 245.00 | | 709 245.00 | 709 245.00 |
FG Production vendue services | 36 376.00 | | 36 376.00 | 36 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 621.00 | | 745 621.00 | 745 621.00 |
FQ Autres produits | | | 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 971.00 | |
GE Autres charges | | | 2 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 846.00 | | | 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 383.00 | | | 24 383.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 336.00 | | | 51 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 719.00 | | | 75 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 719.00 | | | -75 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 402.00 | | | 746 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 255.00 | | | 840 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 853.00 | | | -93 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 268.00 | | | 655 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 228.00 | | | 307 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 230.00 | | | 346 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 469.00 | 21 007.00 | | 230 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 469.00 | 21 007.00 | | 230 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 51 336.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 3 971.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 971.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55 307.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 971.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 396.00 | 312 396.00 | | 312 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 548.00 | 32 548.00 | | 32 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 991.00 | 23 991.00 | | 23 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 845.00 | 29 845.00 | | 29 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
UX Autres créances clients | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
VB T. V. A. | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 002.00 | 30 519.00 | 53 483.00 | 84 002.00 |
VI Groupe et associés | 42 108.00 | 42 108.00 | | 42 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 739.00 | | | 29 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 353.00 | | | 13 353.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 797.00 | 50 988.00 | 1 810.00 | 52 797.00 |
VW T.V.A. | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 790.00 | 484 307.00 | 53 483.00 | 537 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 963.00 | | | 30 963.00 |
ST Autres comptes | 49 065.00 | | | 49 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 009.00 | | | 62 009.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 124.00 | | | 149 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 081.00 | | | 73 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 593.00 | | | 157 593.00 |