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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 648.00 | 29 571.00 | 53 077.00 | 82 648.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
AN Terrains | 39 403.00 | 23 206.00 | 16 197.00 | 39 403.00 |
AP Constructions | 728 918.00 | 487 639.00 | 241 279.00 | 728 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 589 885.00 | 3 016 957.00 | 1 572 928.00 | 4 589 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 345.00 | 107 943.00 | 67 402.00 | 175 345.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
AX Avances et acomptes | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 476.00 | | 13 476.00 | 13 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 641 019.00 | 3 665 316.00 | 1 975 703.00 | 5 641 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 644 832.00 | 94 138.00 | 550 694.00 | 644 832.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 224 533.00 | 25 903.00 | 198 630.00 | 224 533.00 |
BT Marchandises | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 629.00 | 18 493.00 | 1 192 136.00 | 1 210 629.00 |
BZ Autres créances | 382 427.00 | | 382 427.00 | 382 427.00 |
CF Disponibilités | 11 469.00 | | 11 469.00 | 11 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 651.00 | | 16 651.00 | 16 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 493 125.00 | 138 534.00 | 2 354 591.00 | 2 493 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 134 144.00 | 3 803 850.00 | 4 330 294.00 | 8 134 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 140.00 | 305 140.00 | | 305 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 081.00 | 57 375.00 | | 57 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 349.00 | 50 349.00 | | 50 349.00 |
DG Autres réserves | 829 436.00 | 829 436.00 | | 829 436.00 |
DH Report à nouveau | -3 770 728.00 | | | -3 770 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 594 720.00 | -3 770 728.00 | | -2 594 720.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 683.00 | | |
DK Provisions réglementées | 638 229.00 | 525 507.00 | | 638 229.00 |
DL TOTAL (I) | -4 469 712.00 | -1 983 737.00 | | -4 469 712.00 |
DP Provisions pour risques | 67 529.00 | 74 371.00 | | 67 529.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 944 582.00 | 1 389 563.00 | | 1 944 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 012 111.00 | 1 463 933.00 | | 2 012 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 070.00 | 135 957.00 | | 58 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 961 568.00 | 2 937 181.00 | | 4 961 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 041.00 | 1 394 220.00 | | 1 146 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 275.00 | 862 951.00 | | 464 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 123.00 | 23 610.00 | | 8 123.00 |
EA Autres dettes | 130 174.00 | 93 345.00 | | 130 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 645.00 | | | 19 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 787 895.00 | 5 447 264.00 | | 6 787 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 330 294.00 | 4 927 460.00 | | 4 330 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 280.00 | | 175 280.00 | 175 280.00 |
FD Production vendue biens | 6 444 818.00 | 573 508.00 | 7 018 326.00 | 6 444 818.00 |
FG Production vendue services | 53 292.00 | | 53 292.00 | 53 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 673 390.00 | 573 508.00 | 7 246 898.00 | 6 673 390.00 |
FM Production stockée | | | -34 461.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 556 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 836 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 331 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 793 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 302 555.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 669 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 112 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 154 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 736.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 783.00 | 4 541.00 | | 3 783.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 110 014.00 | 97 569.00 | | 1 110 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 113 797.00 | 102 845.00 | | 1 113 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 500.00 | 11 000.00 | | -1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 960.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 609 828.00 | 1 560 913.00 | | 1 609 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 608 328.00 | 1 576 873.00 | | 1 608 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -494 530.00 | -1 474 027.00 | | -494 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 430.00 | -78 826.00 | | -54 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 670 538.00 | 9 961 847.00 | | 8 670 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 265 258.00 | 13 732 575.00 | | 11 265 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 594 720.00 | -3 770 727.00 | | -2 594 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 492 261.00 | | 162 257.00 | 5 492 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 499.00 | 5 641 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 499.00 | 5 536 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 291.00 | | 8 464.00 | 82 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 396 479.00 | | 153 792.00 | 5 396 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 89 433.00 | | | 89 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 270 585.00 | 336 064.00 | 13 499.00 | 3 270 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 109.00 | 13 462.00 | | 16 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 254 477.00 | 322 602.00 | 13 499.00 | 3 254 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 525 507.00 | 117 021.00 | 4 299.00 | 525 507.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 463 934.00 | 1 795 362.00 | 1 247 184.00 | 1 463 934.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 142 048.00 | | 69 883.00 | 142 048.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 983.00 | 120 041.00 | 68 983.00 | 68 983.00 |
6T Sur comptes clients | 2 264.00 | 16 228.00 | | 2 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 296.00 | 136 270.00 | 138 866.00 | 213 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 202 736.00 | 2 048 653.00 | 1 390 349.00 | 2 202 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 438 825.00 | 280 335.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 609 828.00 | 1 110 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 041.00 | 1 146 041.00 | | 1 146 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 771.00 | 166 771.00 | | 166 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 487.00 | 296 487.00 | | 296 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 174.00 | 130 174.00 | | 130 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
UX Autres créances clients | 1 191 119.00 | | | 1 191 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 576.00 | | | 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 510.00 | | | 19 510.00 |
VB T. V. A. | 116 339.00 | | | 116 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 305.00 | 57 305.00 | | 57 305.00 |
VI Groupe et associés | 4 961 568.00 | 4 961 568.00 | | 4 961 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 598.00 | | | 72 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 055.00 | | | 144 055.00 |
VP Divers | 52 248.00 | | | 52 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 139.00 | | | 68 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 651.00 | | | 16 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 623 182.00 | 1 590 197.00 | 32 986.00 | 1 623 182.00 |
VW T.V.A. | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 787 895.00 | 6 787 895.00 | | 6 787 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |