| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 263.00 | 107 440.00 | 16 822.00 | 124 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 580.00 | 350 320.00 | 29 261.00 | 379 580.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 184.00 | | 57 184.00 | 57 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 175.00 | 457 760.00 | 324 415.00 | 782 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 183 188.00 | 94 700.00 | 2 088 487.00 | 2 183 188.00 |
BZ Autres créances | 166 190.00 | | 166 190.00 | 166 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 266.00 | | 202 266.00 | 202 266.00 |
CF Disponibilités | 2 219 961.00 | | 2 219 961.00 | 2 219 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 954.00 | | 60 954.00 | 60 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 835 213.00 | 94 700.00 | 4 740 513.00 | 4 835 213.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 617 388.00 | 552 460.00 | 5 064 928.00 | 5 617 388.00 |
CU Autres participations | 16 148.00 | | 16 148.00 | 16 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 301 395.00 | 2 027 010.00 | | 2 301 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 854 659.00 | 774 385.00 | | 854 659.00 |
DL TOTAL (I) | 3 275 963.00 | 2 921 304.00 | | 3 275 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698.00 | 739.00 | | 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 672.00 | | | 137 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 248.00 | 321 034.00 | | 175 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 011.00 | 497 842.00 | | 604 011.00 |
EA Autres dettes | 23 394.00 | 15 576.00 | | 23 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 844 732.00 | 861 951.00 | | 844 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 785 755.00 | 1 697 141.00 | | 1 785 755.00 |
ED (V) | 3 210.00 | 724.00 | | 3 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 064 928.00 | 4 619 169.00 | | 5 064 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 648 084.00 | 1 697 141.00 | | 1 648 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 698.00 | 739.00 | | 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 923 873.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 923 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 957 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 720 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 900 641.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 854.00 | |
GE Autres charges | | | 152 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 982 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 974 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 974 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 274.00 | 72 104.00 | | 9 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 634.00 | 115 251.00 | | 42 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 360.00 | -43 147.00 | | -33 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 054.00 | 71 617.00 | | 86 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 969 216.00 | 4 570 252.00 | | 4 969 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 114 557.00 | 3 795 867.00 | | 4 114 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 854 659.00 | 774 385.00 | | 854 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 691.00 | | 35 995.00 | 748 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 511.00 | 782 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 511.00 | 379 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 695.00 | | 30 568.00 | 278 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 665.00 | | 5 427.00 | 376 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 332.00 | | | 93 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 499.00 | 32 772.00 | 2 511.00 | 427 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 935.00 | 19 505.00 | | 87 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 564.00 | 13 267.00 | 2 511.00 | 339 564.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 248.00 | 175 248.00 | | 175 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 604 011.00 | 604 011.00 | | 604 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 394.00 | 23 394.00 | | 23 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 844 732.00 | 844 732.00 | | 844 732.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 184.00 | | 57 184.00 | 57 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 183 188.00 | 2 183 188.00 | | 2 183 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 190.00 | 166 190.00 | | 166 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 954.00 | 60 954.00 | | 60 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 487 516.00 | 2 410 332.00 | 77 184.00 | 2 487 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 084.00 | 1 648 084.00 | | 1 648 084.00 |