| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 658.00 | 27 658.00 | 60 000.00 | 87 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 903.00 | 35 581.00 | 7 322.00 | 42 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 318.00 | 30 978.00 | 14 340.00 | 45 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 944.00 | 94 217.00 | 84 726.00 | 178 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 843.00 | | 72 843.00 | 72 843.00 |
BN En cours de production de biens | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 313 755.00 | 21 693.00 | 292 063.00 | 313 755.00 |
BZ Autres créances | 20 144.00 | | 20 144.00 | 20 144.00 |
CF Disponibilités | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 130.00 | 21 693.00 | 428 438.00 | 450 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 074.00 | 115 910.00 | 513 164.00 | 629 074.00 |
CU Autres participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 75 700.00 | 76 236.00 | | 75 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747.00 | 11 464.00 | | 747.00 |
DL TOTAL (I) | 109 986.00 | 121 238.00 | | 109 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 964.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 218.00 | 67 138.00 | | 96 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 697.00 | 27 890.00 | | 68 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 823.00 | 74 991.00 | | 127 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 502.00 | 72 034.00 | | 88 502.00 |
EA Autres dettes | 21 938.00 | 15 355.00 | | 21 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 178.00 | 274 373.00 | | 403 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 164.00 | 395 612.00 | | 513 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 178.00 | 274 373.00 | | 403 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 496.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 731 534.00 | | 731 534.00 | 731 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 534.00 | | 731 534.00 | 731 534.00 |
FM Production stockée | | | 13 646.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 017.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 582.00 | 5 884.00 | | 582.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 503.00 | 1 720.00 | | 1 503.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 100.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 575.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 034.00 | 575.00 | | 13 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | 506.00 | | 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | 1 081.00 | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 878.00 | -506.00 | | 12 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132.00 | 1 840.00 | | 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 078.00 | 590 314.00 | | 769 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 331.00 | 578 850.00 | | 768 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 747.00 | 11 464.00 | | 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 104.00 | | 19 840.00 | 159 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 658.00 | | | 87 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 381.00 | | 19 840.00 | 68 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 542.00 | 6 017.00 | | 60 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 542.00 | 6 017.00 | | 60 542.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 27 658.00 | | | 27 658.00 |
6T Sur comptes clients | 21 693.00 | | | 21 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 351.00 | | | 49 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 351.00 | | | 49 351.00 |