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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 638.00 | 36 027.00 | 15 611.00 | 51 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 060.00 | 16 010.00 | 7 050.00 | 23 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 598.00 | 52 037.00 | 43 561.00 | 95 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 268.00 | | 190 268.00 | 190 268.00 |
BT Marchandises | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 872.00 | | 273 872.00 | 273 872.00 |
BZ Autres créances | 526 036.00 | | 526 036.00 | 526 036.00 |
CF Disponibilités | 149 238.00 | | 149 238.00 | 149 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 511.00 | | 1 143 511.00 | 1 143 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 109.00 | 52 037.00 | 1 187 071.00 | 1 239 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
DH Report à nouveau | 710 688.00 | 710 688.00 | | 710 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 248.00 | 164 020.00 | | 154 248.00 |
DL TOTAL (I) | 951 249.00 | 961 021.00 | | 951 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 660.00 | 150 000.00 | | 137 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 179.00 | 42 229.00 | | 53 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 654.00 | 75 337.00 | | 44 654.00 |
EA Autres dettes | 331.00 | | | 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 823.00 | 267 566.00 | | 235 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 071.00 | 1 228 587.00 | | 1 187 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 823.00 | 267 566.00 | | 235 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 531.00 | | 11 067.00 | 84 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 631.00 | | 11 067.00 | 63 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 355.00 | 3 682.00 | | 48 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 355.00 | 3 682.00 | | 48 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 179.00 | 53 179.00 | | 53 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
UX Autres créances clients | 273 872.00 | 273 872.00 | | 273 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 25 424.00 | 25 424.00 | | 25 424.00 |
VC Groupe et associés | 499 463.00 | 499 463.00 | | 499 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 660.00 | 137 660.00 | | 137 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 406.00 | 801 325.00 | 1 082.00 | 802 406.00 |
VW T.V.A. | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 823.00 | 235 823.00 | | 235 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 691.00 | 7 414.00 | | 4 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 927.00 | 105 409.00 | | 104 927.00 |
ST Autres comptes | 93 440.00 | 78 367.00 | | 93 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 879.00 | 43 029.00 | | 40 879.00 |
YT Sous‐traitance | 70.00 | | | 70.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 047.00 | -1 244.00 | | 2 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 738.00 | 6 170.00 | | 6 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 274.00 | 120 304.00 | | 121 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 123.00 | 245 868.00 | | 122 123.00 |
ZE Dividendes | 164 020.00 | | | 164 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 316.00 | 226 804.00 | | 239 316.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |