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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585.00 | 418.00 | 167.00 | 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485.00 | 418.00 | 1 067.00 | 1 485.00 |
BT Marchandises | 67 585.00 | | 67 585.00 | 67 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 790.00 | | 373 790.00 | 373 790.00 |
BZ Autres créances | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CF Disponibilités | 45 644.00 | | 45 644.00 | 45 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 284.00 | | 488 284.00 | 488 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 769.00 | 418.00 | 489 351.00 | 489 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 785.00 | 30 599.00 | | 38 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 620.00 | 23 186.00 | | 46 620.00 |
DL TOTAL (I) | 96 406.00 | 64 785.00 | | 96 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381.00 | 265.00 | | 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 923.00 | 228 417.00 | | 219 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 330.00 | 95 616.00 | | 147 330.00 |
EA Autres dettes | 4 320.00 | 2 846.00 | | 4 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 992.00 | | | 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 945.00 | 327 144.00 | | 392 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 351.00 | 391 930.00 | | 489 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 945.00 | 327 144.00 | | 392 945.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 846 144.00 | | 846 144.00 | 846 144.00 |
FG Production vendue services | 21 591.00 | | 21 591.00 | 21 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 735.00 | | 867 735.00 | 867 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 562 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 700.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 080.00 | 4 092.00 | | 10 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 876.00 | 790 241.00 | | 871 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 256.00 | 767 055.00 | | 825 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 620.00 | 23 186.00 | | 46 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585.00 | | | 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223.00 | 195.00 | | 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223.00 | 195.00 | | 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 923.00 | 219 923.00 | | 219 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 330.00 | 147 330.00 | | 147 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 373 790.00 | 373 790.00 | | 373 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 955.00 | 375 055.00 | 900.00 | 375 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 945.00 | 392 945.00 | | 392 945.00 |