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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 627.00 | | 82 627.00 | 82 627.00 |
AP Constructions | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 046.00 | 256 461.00 | 12 585.00 | 269 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 034.00 | 138 698.00 | 48 335.00 | 187 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 607.00 | | 17 607.00 | 17 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 035.00 | 402 782.00 | 161 254.00 | 564 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 281.00 | | 68 281.00 | 68 281.00 |
BP En cours de production de services | 132 481.00 | | 132 481.00 | 132 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 593.00 | 19 431.00 | 162 163.00 | 181 593.00 |
BZ Autres créances | 62 227.00 | | 62 227.00 | 62 227.00 |
CF Disponibilités | 323 814.00 | | 323 814.00 | 323 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 292.00 | | 38 292.00 | 38 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 846.00 | 19 431.00 | 787 415.00 | 806 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 881.00 | 422 212.00 | 948 669.00 | 1 370 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 607.00 | | | 17 607.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 750.00 | 9 137.00 | | 20 750.00 |
DH Report à nouveau | 120 632.00 | | | 120 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 745.00 | 232 244.00 | | 175 745.00 |
DL TOTAL (I) | 727 126.00 | 651 381.00 | | 727 126.00 |
DR TOTAL (IV) | | -1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 662.00 | 16 970.00 | | 9 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 265.00 | 94 670.00 | | 44 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 804.00 | 257 412.00 | | 157 804.00 |
EA Autres dettes | 2 838.00 | 853.00 | | 2 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 974.00 | 86 495.00 | | 6 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 543.00 | 456 401.00 | | 221 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 669.00 | 1 107 782.00 | | 948 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 543.00 | 456 401.00 | | 221 543.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 662.00 | | | 9 662.00 |