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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 826.00 | 2 582.00 | 15 244.00 | 17 826.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 6 342.00 | 2 240.00 | 4 101.00 | 6 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 663.00 | 39 768.00 | 24 894.00 | 64 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 904.00 | 44 591.00 | 45 313.00 | 89 904.00 |
BT Marchandises | 104 896.00 | | 104 896.00 | 104 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 623.00 | | 500 623.00 | 500 623.00 |
BZ Autres créances | 34 122.00 | | 34 122.00 | 34 122.00 |
CF Disponibilités | 330 210.00 | | 330 210.00 | 330 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 459.00 | | 970 459.00 | 970 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 364.00 | 44 591.00 | 1 015 773.00 | 1 060 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 409 837.00 | | | 409 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 064.00 | | | 69 064.00 |
DL TOTAL (I) | 512 440.00 | | | 512 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335.00 | | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 464.00 | | | 323 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 034.00 | | | 134 034.00 |
EA Autres dettes | 25 390.00 | | | 25 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 107.00 | | | 20 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 332.00 | | | 503 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 773.00 | | | 1 015 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 332.00 | | | 503 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 255.00 | | | 96 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 350.00 | 89 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 201.00 | 17 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 148.00 | 71 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 028.00 | | | 19 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 154.00 | | | 76 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 553.00 | 15 388.00 | 6 350.00 | 35 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 783.00 | | 1 201.00 | 3 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 769.00 | 15 388.00 | 5 148.00 | 31 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
6T Sur comptes clients | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 464.00 | 323 464.00 | | 323 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 198.00 | 48 198.00 | | 48 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 134.00 | 38 134.00 | | 38 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 390.00 | 25 390.00 | | 25 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
UX Autres créances clients | 500 623.00 | 500 623.00 | | 500 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VB T. V. A. | 19 241.00 | 19 241.00 | | 19 241.00 |
VC Groupe et associés | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 424.00 | 535 351.00 | 1 072.00 | 536 424.00 |
VW T.V.A. | 46 475.00 | 46 475.00 | | 46 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 332.00 | 503 332.00 | | 503 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 181.00 | | | 38 181.00 |
ST Autres comptes | 285 215.00 | | | 285 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 972.00 | | | 17 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 396 764.00 | | | 396 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 693.00 | | | 176 693.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 369.00 | | | 341 369.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |