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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 342.00 | 11 579.00 | 16 763.00 | 28 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 840.00 | 56 413.00 | 26 428.00 | 82 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 340.00 | 67 992.00 | 43 348.00 | 111 340.00 |
BT Marchandises | 149 848.00 | | 149 848.00 | 149 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 790.00 | | 100 790.00 | 100 790.00 |
BZ Autres créances | 35 616.00 | | 35 616.00 | 35 616.00 |
CF Disponibilités | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 198.00 | | 291 198.00 | 291 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 538.00 | 67 992.00 | 334 546.00 | 402 538.00 |
CU Autres participations | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 872 095.00 | 250 000.00 | | 872 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
DH Report à nouveau | -658 824.00 | -613 221.00 | | -658 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 938.00 | -45 603.00 | | -269 938.00 |
DL TOTAL (I) | -38 626.00 | -390 783.00 | | -38 626.00 |
DP Provisions pour risques | 702.00 | | | 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 702.00 | | | 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 400.00 | 57.00 | | 2 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 078.00 | 622 095.00 | | 245 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 327.00 | 102 631.00 | | 106 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 177.00 | 197 479.00 | | 16 177.00 |
EA Autres dettes | 2 488.00 | 2 570.00 | | 2 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 470.00 | 924 831.00 | | 372 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 546.00 | 534 048.00 | | 334 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 470.00 | 924 831.00 | | 372 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 400.00 | 57.00 | | 2 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 180 995.00 | |
FD Production vendue biens | | | 248 417.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 429 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 548.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 323.00 | 8 336.00 | | 10 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 981.00 | 7 026.00 | | 10 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -658.00 | 1 311.00 | | -658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 193.00 | 1 058 018.00 | | 442 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 131.00 | 1 103 621.00 | | 712 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -269 938.00 | -45 603.00 | | -269 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 438.00 | | 9 974.00 | 113 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 073.00 | 111 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 071.00 | 111 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 281.00 | | 9 973.00 | 113 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | | 2.00 | 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 237.00 | 21 862.00 | 2 108.00 | 48 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 237.00 | 21 862.00 | 2 108.00 | 48 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 701.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 702.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 702.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 078.00 | 245 078.00 | | 245 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 327.00 | 106 327.00 | | 106 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
UX Autres créances clients | 100 790.00 | 100 790.00 | | 100 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 616.00 | 35 616.00 | | 35 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 137.00 | 138 137.00 | | 138 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 470.00 | 372 470.00 | | 372 470.00 |