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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 794.00 | 59 588.00 | 205.00 | 59 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 164.00 | 456 012.00 | 109 152.00 | 565 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 478.00 | 515 600.00 | 153 878.00 | 669 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 430 475.00 | | 430 475.00 | 430 475.00 |
BP En cours de production de services | 187 430.00 | | 187 430.00 | 187 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 013 282.00 | | 2 013 282.00 | 2 013 282.00 |
BZ Autres créances | 326 688.00 | | 326 688.00 | 326 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CF Disponibilités | 901 738.00 | | 901 738.00 | 901 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 861 387.00 | | 3 861 387.00 | 3 861 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 530 865.00 | 515 600.00 | 4 015 265.00 | 4 530 865.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 250 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 364 534.00 | 1 224 720.00 | | 364 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 460.00 | 114 814.00 | | 126 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 995.00 | 1 614 534.00 | | 1 065 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 215.00 | 168 185.00 | | 950 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 938.00 | 1 177 064.00 | | 1 049 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 949 117.00 | 1 248 841.00 | | 949 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 949 270.00 | 2 594 135.00 | | 2 949 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 015 265.00 | 4 208 669.00 | | 4 015 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 062 332.00 | 2 493 920.00 | | 2 062 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 889 057.00 | | 8 889 057.00 | 8 889 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 889 057.00 | | 8 889 057.00 | 8 889 057.00 |
FM Production stockée | | | -37 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 852 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 721 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 289 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 561 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 901 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 803.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 652 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 519.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 366.00 | 1 349.00 | | 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 212.00 | 836.00 | | 3 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 20 080.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 712.00 | 20 916.00 | | 3 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 265.00 | 16 897.00 | | 8 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 059.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 265.00 | 33 956.00 | | 8 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 553.00 | -13 040.00 | | -4 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 746.00 | 60 911.00 | | 57 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 855 860.00 | 8 859 351.00 | | 8 855 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 729 400.00 | 8 744 537.00 | | 8 729 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 460.00 | 114 814.00 | | 126 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 176.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 626.00 | | 31 564.00 | 670 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 809.00 | 38 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 712.00 | 669 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 903.00 | 624 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 295.00 | | 31 564.00 | 620 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 689.00 | | | 44 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 699.00 | 84 804.00 | 26 903.00 | 457 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 699.00 | 84 804.00 | 26 903.00 | 457 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 938.00 | 1 049 938.00 | | 1 049 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 814.00 | 66 814.00 | | 66 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 321.00 | 119 321.00 | | 119 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 013 282.00 | 2 013 282.00 | | 2 013 282.00 |
VB T. V. A. | 287 231.00 | 287 231.00 | | 287 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 215.00 | 63 277.00 | 886 938.00 | 950 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 970.00 | | | 67 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VP Divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 031.00 | 22 031.00 | | 22 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 670.00 | 33 670.00 | | 33 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 379 828.00 | 2 379 828.00 | | 2 379 828.00 |
VW T.V.A. | 740 951.00 | 740 951.00 | | 740 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 949 270.00 | 2 062 332.00 | 886 938.00 | 2 949 270.00 |