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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 452.00 | 2 652.00 | 5 800.00 | 8 452.00 |
AH Fonds commercial | 182 694.00 | | 182 694.00 | 182 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 672.00 | 439 975.00 | 173 698.00 | 613 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 988.00 | 114 865.00 | 48 123.00 | 162 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 191.00 | 557 492.00 | 411 699.00 | 969 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 68 980.00 | | 68 980.00 | 68 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 724.00 | | 81 724.00 | 81 724.00 |
BZ Autres créances | 24 253.00 | | 24 253.00 | 24 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 905.00 | | 180 905.00 | 180 905.00 |
CF Disponibilités | 78 915.00 | | 78 915.00 | 78 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 134.00 | | 441 134.00 | 441 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 325.00 | 557 492.00 | 852 833.00 | 1 410 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 123 977.00 | 89 384.00 | | 123 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 759.00 | 34 593.00 | | 52 759.00 |
DL TOTAL (I) | 193 506.00 | 140 747.00 | | 193 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 307.00 | 179 599.00 | | 319 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 739.00 | 192 416.00 | | 194 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 039.00 | 175 417.00 | | 64 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 670.00 | 65 181.00 | | 65 670.00 |
EA Autres dettes | 14 874.00 | 13 624.00 | | 14 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 327.00 | 626 936.00 | | 659 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 833.00 | 767 683.00 | | 852 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 966.00 | 514 057.00 | | 543 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 449.00 | | 59 686.00 | 952 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 945.00 | 969 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 945.00 | 776 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 146.00 | | 6 000.00 | 185 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 918.00 | | 53 687.00 | 765 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 843.00 | 107 904.00 | 39 255.00 | 488 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 452.00 | 200.00 | | 2 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 391.00 | 107 704.00 | 39 255.00 | 486 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 038.00 | 64 038.00 | | 64 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 861.00 | 34 861.00 | | 34 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
UX Autres créances clients | 81 724.00 | 81 724.00 | | 81 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 058.00 | 150 058.00 | | 150 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 250.00 | 53 888.00 | 115 362.00 | 169 250.00 |
VI Groupe et associés | 194 739.00 | 194 739.00 | | 194 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VP Divers | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 414.00 | 113 414.00 | | 113 414.00 |
VW T.V.A. | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 627.00 | 543 266.00 | 115 362.00 | 658 627.00 |