| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 639 227.00 | 639 227.00 | | 639 227.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 998.00 | 6 808.00 | 5 190.00 | 11 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 379.00 | 888 514.00 | 52 865.00 | 941 379.00 |
BT Marchandises | 747 530.00 | 329 198.00 | 418 332.00 | 747 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 281 757.00 | 760 862.00 | 520 895.00 | 1 281 757.00 |
BZ Autres créances | 2 240 322.00 | | 2 240 322.00 | 2 240 322.00 |
CF Disponibilités | 260 337.00 | | 260 337.00 | 260 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 532 844.00 | 1 090 060.00 | 3 442 784.00 | 4 532 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 474 223.00 | 1 978 574.00 | 3 495 649.00 | 5 474 223.00 |
CU Autres participations | 284 959.00 | 242 480.00 | 42 480.00 | 284 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 561.00 | 30 561.00 | | 30 561.00 |
DG Autres réserves | 2 185 864.00 | 3 973 055.00 | | 2 185 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 835.00 | -1 787 190.00 | | 111 835.00 |
DL TOTAL (I) | 2 713 261.00 | 2 601 426.00 | | 2 713 261.00 |
DP Provisions pour risques | 20 950.00 | 170 000.00 | | 20 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 950.00 | 170 000.00 | | 20 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 062.00 | 1 090 963.00 | | 33 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | 328 525.00 | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 353.00 | 686 613.00 | | 450 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 102.00 | 123 138.00 | | 148 102.00 |
EA Autres dettes | 129 692.00 | 248 346.00 | | 129 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 438.00 | 2 477 584.00 | | 761 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 495 649.00 | 5 249 010.00 | | 3 495 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 438.00 | 2 477 584.00 | | 761 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 925.00 | 1 180.00 | | 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 821 020.00 | | 8 821 020.00 | 8 821 020.00 |
FG Production vendue services | 665 406.00 | | 665 406.00 | 665 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 486 426.00 | | 9 486 426.00 | 9 486 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 898 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 441 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 943 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 750 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 057 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 610.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 322 998.00 | |
GE Autres charges | | | 65 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 515 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 074 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 213.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 400 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408 047.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 339 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 735 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 673 306.00 | 494 961.00 | | 3 673 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 826 437.00 | 606 579.00 | | 1 826 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 846 869.00 | -111 618.00 | | 1 846 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 522 938.00 | 11 164 151.00 | | 15 522 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 411 103.00 | 12 951 342.00 | | 15 411 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 835.00 | -1 787 190.00 | | 111 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 053.00 | | 13 195.00 | 1 771 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 424 642.00 | 290 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 242.00 | 841 627.00 | 941 379.00 | 1 242.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 242.00 | 21 000.00 | 639 227.00 | 1 242.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 395 985.00 | 11 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 759.00 | | 710.00 | 660 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 985.00 | | 11 998.00 | 395 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714 309.00 | | 487.00 | 714 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 518.00 | 276 916.00 | 368 123.00 | 715 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360 781.00 | 256 722.00 | | 360 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 737.00 | 20 194.00 | 368 123.00 | 354 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 000.00 | | 149 050.00 | 170 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 146 246.00 | | 124 523.00 | 146 246.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 555 496.00 | 350 000.00 | 1 576 298.00 | 1 555 496.00 |
6T Sur comptes clients | 1 234 300.00 | | 473 438.00 | 1 234 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 536 042.00 | 392 480.00 | 2 574 259.00 | 3 536 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 706 042.00 | 392 480.00 | 2 723 309.00 | 3 706 042.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 046 083.00 | 1 850 019.00 | |
UG ‐ Financières | | 42 480.00 | 400 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 169 372.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 353.00 | 450 353.00 | | 450 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 692.00 | 129 692.00 | | 129 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
UX Autres créances clients | 1 179 297.00 | 1 179 297.00 | | 1 179 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 086.00 | 23 086.00 | | 23 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 460.00 | 102 460.00 | | 102 460.00 |
VB T. V. A. | 123 550.00 | 123 550.00 | | 123 550.00 |
VC Groupe et associés | 795 586.00 | 795 586.00 | | 795 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 138.00 | 32 138.00 | | 32 138.00 |
VI Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 056 492.00 | | | 1 056 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 713.00 | 136 713.00 | | 136 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 807.00 | 57 807.00 | | 57 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 161 387.00 | 1 161 387.00 | | 1 161 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 530 173.00 | 3 524 977.00 | 5 195.00 | 3 530 173.00 |
VW T.V.A. | 81 124.00 | 81 124.00 | | 81 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 438.00 | 761 438.00 | | 761 438.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |