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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 062.00 | 2 648.00 | 1 414.00 | 4 062.00 |
AH Fonds commercial | 160 584.00 | | 160 584.00 | 160 584.00 |
AN Terrains | 846 509.00 | 30 285.00 | 816 225.00 | 846 509.00 |
AP Constructions | 3 142 866.00 | 357 299.00 | 2 785 567.00 | 3 142 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 719 837.00 | 1 283 584.00 | 1 436 253.00 | 2 719 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 022 622.00 | 959 054.00 | 1 063 568.00 | 2 022 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 174 593.00 | | 174 593.00 | 174 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 066.00 | | 76 066.00 | 76 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 147 139.00 | 2 632 870.00 | 6 514 270.00 | 9 147 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 023.00 | | 92 023.00 | 92 023.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 198.00 | | 58 198.00 | 58 198.00 |
BT Marchandises | 22 218.00 | | 22 218.00 | 22 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 433 261.00 | 51 188.00 | 3 382 073.00 | 3 433 261.00 |
BZ Autres créances | 1 102 815.00 | | 1 102 815.00 | 1 102 815.00 |
CF Disponibilités | 57 766.00 | | 57 766.00 | 57 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 482.00 | | 174 482.00 | 174 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 940 764.00 | 51 188.00 | 4 889 576.00 | 4 940 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 087 903.00 | 2 684 058.00 | 11 403 845.00 | 14 087 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 1 982 841.00 | 1 978 309.00 | | 1 982 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 966 483.00 | 478 532.00 | | 966 483.00 |
DK Provisions réglementées | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
DL TOTAL (I) | 3 069 309.00 | 2 576 826.00 | | 3 069 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 609 138.00 | 3 711 899.00 | | 3 609 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445.00 | 599 986.00 | | 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 452 202.00 | 2 001 620.00 | | 2 452 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 239 926.00 | 1 341 315.00 | | 2 239 926.00 |
EA Autres dettes | 32 579.00 | 22 505.00 | | 32 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 334 537.00 | 7 677 572.00 | | 8 334 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 403 845.00 | 10 254 398.00 | | 11 403 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 174 468.00 | 1 188.00 | 1 175 656.00 | 1 174 468.00 |
FD Production vendue biens | 494 317.00 | 637 876.00 | 1 132 192.00 | 494 317.00 |
FG Production vendue services | 15 219 980.00 | 12 949.00 | 15 232 929.00 | 15 219 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 888 765.00 | 652 012.00 | 17 540 777.00 | 16 888 765.00 |
FM Production stockée | | | 28 542.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 662 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 471 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 685 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 500 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 124 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 093 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 764.00 | |
GE Autres charges | | | 25 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 919 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 742 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 704 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 284.00 | 358.00 | | 1 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 439.00 | 27 741.00 | | 8 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 723.00 | 28 099.00 | | 9 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 111.00 | 8 875.00 | | 20 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 724.00 | 10 827.00 | | 2 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 835.00 | 19 702.00 | | 22 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 112.00 | 8 397.00 | | -13 112.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 277 292.00 | 40 691.00 | | 277 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 447 545.00 | 94 157.00 | | 447 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 672 569.00 | 14 620 416.00 | | 17 672 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 706 086.00 | 14 141 883.00 | | 16 706 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 966 483.00 | 478 532.00 | | 966 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 539 600.00 | | 607 539.00 | 8 539 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 147 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 906 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 646.00 | | | 164 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 298 888.00 | | 607 539.00 | 8 298 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 066.00 | | | 76 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 111 764.00 | 703 384.00 | 182 279.00 | 2 111 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 206.00 | 441.00 | | 2 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 109 558.00 | 702 943.00 | 182 279.00 | 2 109 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
6T Sur comptes clients | 71 353.00 | 2 764.00 | 22 929.00 | 71 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 353.00 | 2 764.00 | 22 929.00 | 71 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 737.00 | 2 764.00 | 22 929.00 | 85 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 764.00 | 22 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 452 202.00 | 2 452 202.00 | | 2 452 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 671 959.00 | 671 959.00 | | 671 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476 536.00 | 476 536.00 | | 476 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 342 308.00 | 342 308.00 | | 342 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 579.00 | 32 579.00 | | 32 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 066.00 | | 76 066.00 | 76 066.00 |
UX Autres créances clients | 3 370 703.00 | 3 370 703.00 | | 3 370 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 558.00 | | 62 558.00 | 62 558.00 |
VB T. V. A. | 385 256.00 | 385 256.00 | | 385 256.00 |
VC Groupe et associés | 676 435.00 | 676 435.00 | | 676 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 864.00 | 28 864.00 | | 28 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 580 274.00 | 537 749.00 | 1 758 612.00 | 3 580 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 462 616.00 | | | 462 616.00 |
VP Divers | 31 316.00 | 31 316.00 | | 31 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 888.00 | 54 888.00 | | 54 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 482.00 | 174 482.00 | | 174 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 786 624.00 | 4 648 001.00 | 138 624.00 | 4 786 624.00 |
VW T.V.A. | 694 235.00 | 694 235.00 | | 694 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 334 290.00 | 5 291 765.00 | 1 758 612.00 | 8 334 290.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | | | 99.00 |