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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 379.00 | 23 000.00 | 379.00 | 23 379.00 |
AH Fonds commercial | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 467.00 | | 59 467.00 | 59 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 857.00 | 545 344.00 | 70 513.00 | 615 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 910.00 | 222 464.00 | 75 446.00 | 297 910.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 844.00 | | 23 844.00 | 23 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 845.00 | 790 808.00 | 266 036.00 | 1 056 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 386 858.00 | | 386 858.00 | 386 858.00 |
BN En cours de production de biens | 55 344.00 | | 55 344.00 | 55 344.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 421.00 | | 34 421.00 | 34 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 633.00 | | 108 633.00 | 108 633.00 |
BZ Autres créances | 41 473.00 | | 41 473.00 | 41 473.00 |
CF Disponibilités | 776 646.00 | | 776 646.00 | 776 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 757.00 | | 14 757.00 | 14 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 532.00 | | 1 428 532.00 | 1 428 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 377.00 | 790 808.00 | 1 694 568.00 | 2 485 377.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 496 145.00 | 441 343.00 | | 496 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 255.00 | 80 802.00 | | 124 255.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 161.00 | 25 013.00 | | 22 161.00 |
DL TOTAL (I) | 660 161.00 | 564 758.00 | | 660 161.00 |
DP Provisions pour risques | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 000.00 | 20 000.00 | | 47 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 215.00 | 25 215.00 | | 52 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 882.00 | 234 348.00 | | 169 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 221.00 | 313 692.00 | | 334 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 218.00 | 160 563.00 | | 185 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 605.00 | 158 345.00 | | 185 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 267.00 | 109 993.00 | | 107 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 671.00 | | |
EA Autres dettes | | 562.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 609.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 982 192.00 | 994 784.00 | | 982 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 568.00 | 1 584 757.00 | | 1 694 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 822.00 | 664 338.00 | | 688 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 685.00 | | 88 837.00 | 970 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 678.00 | 1 056 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 678.00 | 948 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 233.00 | | | 84 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 952.00 | | 72 493.00 | 878 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 16 344.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 942.00 | 67 544.00 | 2 678.00 | 725 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 250.00 | 750.00 | | 22 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 692.00 | 66 794.00 | 2 678.00 | 703 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 215.00 | 27 000.00 | | 25 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 215.00 | 27 000.00 | | 25 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 605.00 | 185 605.00 | | 185 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 267.00 | 107 267.00 | | 107 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 221.00 | 334 221.00 | | 334 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 844.00 | | 23 844.00 | 23 844.00 |
UX Autres créances clients | 108 633.00 | 100 811.00 | 7 822.00 | 108 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 882.00 | 61 730.00 | 108 152.00 | 169 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 466.00 | | | 64 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 473.00 | 41 473.00 | | 41 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 757.00 | 14 757.00 | | 14 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 707.00 | 157 041.00 | 31 666.00 | 188 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 974.00 | 688 822.00 | 108 152.00 | 796 974.00 |